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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 712.00 | 39 927.00 | 15 785.00 | 55 712.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920 811.00 | 500 222.00 | 420 589.00 | 920 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 905.00 | 244 639.00 | 182 266.00 | 426 905.00 |
AX Avances et acomptes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 470.00 | | 20 470.00 | 20 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 643 101.00 | 1 467 192.00 | 1 175 910.00 | 2 643 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 479 536.00 | 35 180.00 | 444 356.00 | 479 536.00 |
BN En cours de production de biens | 187 192.00 | | 187 192.00 | 187 192.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 426 157.00 | | 426 157.00 | 426 157.00 |
BT Marchandises | 366 385.00 | | 366 385.00 | 366 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 396.00 | | 87 396.00 | 87 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 499.00 | | 947 499.00 | 947 499.00 |
BZ Autres créances | 109 504.00 | | 109 504.00 | 109 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 596 064.00 | | 596 064.00 | 596 064.00 |
CF Disponibilités | 47 037.00 | | 47 037.00 | 47 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 220.00 | | 30 220.00 | 30 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 276 990.00 | 35 180.00 | 3 241 810.00 | 3 276 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 920 092.00 | 1 502 372.00 | 4 417 720.00 | 5 920 092.00 |
CU Autres participations | 19 013.00 | | 19 013.00 | 19 013.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 142 334.00 | 682 404.00 | 459 930.00 | 1 142 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 072.00 | | | 89 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 647 389.00 | | | 647 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
DG Autres réserves | 561 040.00 | | | 561 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 911.00 | | | 32 911.00 |
DK Provisions réglementées | 24 951.00 | | | 24 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 271.00 | | | 1 364 271.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 544.00 | | | 120 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 544.00 | | | 120 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 263 728.00 | | | 1 263 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 791.00 | | | 222 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 308.00 | | | 958 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 078.00 | | | 488 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 932 905.00 | | | 2 932 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 417 720.00 | | | 4 417 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 670 340.00 | | | 1 670 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625 240.00 | 8 394.00 | 633 634.00 | 625 240.00 |
FD Production vendue biens | 4 584 988.00 | 77 026.00 | 4 662 015.00 | 4 584 988.00 |
FG Production vendue services | 28 942.00 | | 28 942.00 | 28 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 239 170.00 | 85 420.00 | 5 324 590.00 | 5 239 170.00 |
FM Production stockée | | | -248 362.00 | |
FN Production immobilisée | | | 375 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 566 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 987 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 961 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 823 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 180.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 664 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 393.00 | | | 65 393.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 755.00 | | | 24 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 591.00 | | | 95 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 346.00 | | | 120 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 381.00 | | | 48 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 966.00 | | | 71 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 099.00 | | | -90 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 694 053.00 | | | 5 694 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 661 143.00 | | | 5 661 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 911.00 | | | 32 911.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 48 460.00 | | | 48 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 008 245.00 | | 821 303.00 | 2 008 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 767 152.00 | | 375 182.00 | 767 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 446.00 | 2 643 101.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 142 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 446.00 | 1 352 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 069.00 | | | 109 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 092.00 | | 437 570.00 | 1 101 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 932.00 | | 8 550.00 | 30 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309 362.00 | 294 718.00 | 381 257.00 | 1 309 362.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 449 850.00 | 232 553.00 | 232 553.00 | 449 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 173.00 | 3 754.00 | 3 754.00 | 36 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 339.00 | 58 411.00 | 144 950.00 | 823 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 076.00 | 17 751.00 | 8 875.00 | 16 076.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 476.00 | | 14 932.00 | 135 476.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 591.00 | 35 180.00 | 34 591.00 | 34 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 591.00 | 35 180.00 | 34 591.00 | 34 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 143.00 | 52 931.00 | 58 398.00 | 186 143.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 308.00 | 958 308.00 | | 958 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 465.00 | 143 465.00 | | 143 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 822.00 | 110 822.00 | | 110 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 470.00 | | 20 470.00 | 20 470.00 |
UX Autres créances clients | 947 499.00 | 947 499.00 | | 947 499.00 |
VB T. V. A. | 26 904.00 | 26 904.00 | | 26 904.00 |
VC Groupe et associés | 38 702.00 | 38 702.00 | | 38 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 263 728.00 | 223 954.00 | 1 039 774.00 | 1 263 728.00 |
VP Divers | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 106.00 | 26 106.00 | | 26 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 067.00 | 30 067.00 | | 30 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 220.00 | 30 220.00 | | 30 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 693.00 | 1 087 223.00 | 20 470.00 | 1 107 693.00 |
VW T.V.A. | 207 685.00 | 207 685.00 | | 207 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 710 114.00 | 1 670 340.00 | 1 039 774.00 | 2 710 114.00 |