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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 712.00 | 36 173.00 | 19 539.00 | 55 712.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 365.00 | 591 249.00 | 209 116.00 | 800 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 928.00 | 232 090.00 | 38 838.00 | 270 928.00 |
AX Avances et acomptes | 29 798.00 | | 29 798.00 | 29 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 008 245.00 | 1 309 362.00 | 698 883.00 | 2 008 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 428 707.00 | 34 591.00 | 394 116.00 | 428 707.00 |
BN En cours de production de biens | 197 533.00 | | 197 533.00 | 197 533.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 664 178.00 | | 664 178.00 | 664 178.00 |
BT Marchandises | 418 040.00 | | 418 040.00 | 418 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 529.00 | | 617 529.00 | 617 529.00 |
BZ Autres créances | 70 471.00 | | 70 471.00 | 70 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 930 795.00 | | 930 795.00 | 930 795.00 |
CF Disponibilités | 226 432.00 | | 226 432.00 | 226 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 842.00 | | 22 842.00 | 22 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 586 753.00 | 34 591.00 | 3 552 162.00 | 3 586 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 594 998.00 | 1 343 953.00 | 4 251 045.00 | 5 594 998.00 |
CU Autres participations | 19 013.00 | | 19 013.00 | 19 013.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 767 152.00 | 449 850.00 | 317 301.00 | 767 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 072.00 | | | 89 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 647 389.00 | | | 647 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 215.00 | | | 700 215.00 |
DK Provisions réglementées | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 660.00 | | | 1 461 660.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 476.00 | | | 135 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 476.00 | | | 135 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152 269.00 | | | 1 152 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 755.00 | | | 24 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 447 990.00 | | | 447 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 967.00 | | | 689 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 300.00 | | | 334 300.00 |
EA Autres dettes | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 653 909.00 | | | 2 653 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 251 045.00 | | | 4 251 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 104.00 | | | 1 066 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 537 859.00 | 41 177.00 | 6 579 036.00 | 6 537 859.00 |
FG Production vendue services | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 546 559.00 | 41 177.00 | 6 587 736.00 | 6 546 559.00 |
FM Production stockée | | | -109 534.00 | |
FN Production immobilisée | | | 169 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 701 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 856 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 169 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 784 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 645.00 | |
GE Autres charges | | | 4 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 001 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 506.00 | | | -16 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 183.00 | | | -40 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 710 123.00 | | | 6 710 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 009 908.00 | | | 6 009 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 215.00 | | | 700 215.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 48 199.00 | | | 48 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 625.00 | | 354 620.00 | 1 653 625.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 597 655.00 | | 169 496.00 | 597 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 008 245.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 767 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 101 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 619.00 | | 7 450.00 | 101 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 680.00 | | 177 411.00 | 923 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 670.00 | | 262.00 | 30 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 689.00 | 334 673.00 | | 974 689.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 023.00 | 298 828.00 | | 151 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 349.00 | 1 824.00 | | 34 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 317.00 | 34 021.00 | | 789 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 704.00 | 8 372.00 | | 7 704.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 831.00 | 115 645.00 | | 19 831.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 367.00 | 34 591.00 | 40 367.00 | 40 367.00 |
6T Sur comptes clients | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 822.00 | 34 591.00 | 40 367.00 | 41 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 356.00 | 158 608.00 | 40 367.00 | 69 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 755.00 | | 24 755.00 | 24 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 967.00 | 689 967.00 | | 689 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 124.00 | 121 124.00 | | 121 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 693.00 | 144 693.00 | | 144 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
UX Autres créances clients | 617 529.00 | 617 529.00 | | 617 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VB T. V. A. | 24 718.00 | 24 718.00 | | 24 718.00 |
VC Groupe et associés | 43 961.00 | 43 961.00 | | 43 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 152 269.00 | 36 921.00 | 1 115 348.00 | 1 152 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 942.00 | 25 942.00 | | 25 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 842.00 | 22 842.00 | | 22 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 762.00 | 710 842.00 | 11 920.00 | 722 762.00 |
VW T.V.A. | 42 829.00 | 42 829.00 | | 42 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 207.00 | 1 066 104.00 | 1 140 104.00 | 2 206 207.00 |