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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 853.00 | 11 750.00 | 1 103.00 | 12 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 101.00 | 12 871.00 | 5 230.00 | 18 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 736.00 | 46 314.00 | 7 422.00 | 53 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 853.00 | 70 934.00 | 16 919.00 | 87 853.00 |
BP En cours de production de services | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 742.00 | 29 396.00 | 375 346.00 | 404 742.00 |
BZ Autres créances | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
CF Disponibilités | 105 614.00 | | 105 614.00 | 105 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 926.00 | | 24 926.00 | 24 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 369.00 | 29 396.00 | 540 973.00 | 570 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 221.00 | 100 330.00 | 557 891.00 | 658 221.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 101 930.00 | | | 101 930.00 |
DH Report à nouveau | 110 101.00 | | | 110 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 847.00 | | | 35 847.00 |
DL TOTAL (I) | 271 099.00 | | | 271 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 982.00 | | | 42 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 689.00 | | | 56 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 164.00 | | | 164 164.00 |
EA Autres dettes | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 793.00 | | | 286 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 891.00 | | | 557 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 332.00 | | | 282 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | | | 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 040 416.00 | | 1 040 416.00 | 1 040 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 416.00 | | 1 040 416.00 | 1 040 416.00 |
FM Production stockée | | | -4 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 044.00 | |
GE Autres charges | | | 14 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 018.00 | | | 44 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292.00 | | | -292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 442.00 | | | 1 062 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 595.00 | | | 1 026 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 847.00 | | | 35 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 739.00 | | 3 092.00 | 92 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 978.00 | 87 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 400.00 | 12 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 578.00 | 71 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 251.00 | | 1 002.00 | 17 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 356.00 | | 2 060.00 | 72 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 133.00 | | 30.00 | 3 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 373.00 | 9 539.00 | 7 978.00 | 69 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 986.00 | 1 164.00 | 5 400.00 | 15 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 387.00 | 8 376.00 | 2 578.00 | 53 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 900.00 | 11 044.00 | 2 549.00 | 20 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 900.00 | 11 044.00 | 2 549.00 | 20 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 900.00 | 11 044.00 | 2 549.00 | 20 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 044.00 | 2 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 689.00 | 56 689.00 | | 56 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 984.00 | 29 984.00 | | 29 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 486.00 | 38 486.00 | | 38 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
UX Autres créances clients | 357 611.00 | | | 357 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 131.00 | | | 47 131.00 |
VB T. V. A. | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 538.00 | 6 077.00 | 4 461.00 | 10 538.00 |
VI Groupe et associés | 42 982.00 | 42 982.00 | | 42 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 472.00 | | | 23 472.00 |
VP Divers | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 926.00 | | | 24 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 006.00 | 461 069.00 | 2 938.00 | 464 006.00 |
VW T.V.A. | 91 913.00 | 91 913.00 | | 91 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 793.00 | 282 332.00 | 4 461.00 | 286 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
ST Autres comptes | 126 939.00 | | | 126 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 565.00 | | | 64 565.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 82 783.00 | | | 82 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 538.00 | | | 198 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 985.00 | | | 39 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 687.00 | | | 291 687.00 |