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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 787.00 | 12 322.00 | 465.00 | 12 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 101.00 | 15 508.00 | 2 593.00 | 18 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 900.00 | 48 113.00 | 9 788.00 | 57 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 951.00 | 75 943.00 | 19 008.00 | 94 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 226.00 | 21 622.00 | 279 604.00 | 301 226.00 |
BZ Autres créances | 29 392.00 | | 29 392.00 | 29 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 130 852.00 | | 130 852.00 | 130 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 473.00 | | 14 473.00 | 14 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 943.00 | 21 622.00 | 504 321.00 | 525 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 894.00 | 97 565.00 | 523 329.00 | 620 894.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 101 930.00 | | | 101 930.00 |
DH Report à nouveau | 145 948.00 | | | 145 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 157.00 | | | 42 157.00 |
DL TOTAL (I) | 313 256.00 | | | 313 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 184.00 | | | 32 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 013.00 | | | 33 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 833.00 | | | 126 833.00 |
EA Autres dettes | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 074.00 | | | 210 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 329.00 | | | 523 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 476.00 | | | 202 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 029 899.00 | | 1 029 899.00 | 1 029 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 899.00 | | 1 029 899.00 | 1 029 899.00 |
FM Production stockée | | | -3 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 468.00 | |
GE Autres charges | | | 3 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 974.00 | | | 18 974.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 206.00 | | | 41 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 357.00 | | | 1 060 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 200.00 | | | 1 018 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 157.00 | | | 42 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 853.00 | | 11 557.00 | 87 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 459.00 | 94 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66.00 | 12 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 393.00 | 76 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 837.00 | | 8 557.00 | 71 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 163.00 | | 3 000.00 | 3 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 934.00 | 9 468.00 | 4 459.00 | 70 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 750.00 | 638.00 | 66.00 | 11 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 185.00 | 8 829.00 | 4 393.00 | 59 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 396.00 | | 7 774.00 | 29 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 396.00 | | 7 774.00 | 29 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 396.00 | | 7 774.00 | 29 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 013.00 | 33 013.00 | | 33 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 943.00 | 38 943.00 | | 38 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
UX Autres créances clients | 266 374.00 | 266 374.00 | | 266 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 851.00 | 34 851.00 | | 34 851.00 |
VB T. V. A. | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 364.00 | 5 766.00 | 7 598.00 | 13 364.00 |
VI Groupe et associés | 32 184.00 | 32 184.00 | | 32 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 669.00 | 20 669.00 | | 20 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 029.00 | 345 091.00 | 5 938.00 | 351 029.00 |
VW T.V.A. | 65 938.00 | 65 938.00 | | 65 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 074.00 | 202 476.00 | 7 598.00 | 210 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
ST Autres comptes | 148 454.00 | | | 148 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 190.00 | | | 67 190.00 |
YT Sous‐traitance | 92 477.00 | | | 92 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 935.00 | | | 18 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 130.00 | | | 220 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 292.00 | | | 49 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 380.00 | | | 325 380.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |