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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 206.00 | 12 045.00 | 2 161.00 | 14 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 573.00 | 18 269.00 | 2 304.00 | 20 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 763.00 | 65 280.00 | 24 484.00 | 89 763.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 605.00 | 95 593.00 | 37 012.00 | 132 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 847.00 | 29 333.00 | 361 514.00 | 390 847.00 |
BZ Autres créances | 31 352.00 | | 31 352.00 | 31 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
CF Disponibilités | 94 800.00 | | 94 800.00 | 94 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 191.00 | 29 333.00 | 547 858.00 | 577 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 796.00 | 124 927.00 | 584 869.00 | 709 796.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
DG Autres réserves | 101 930.00 | | | 101 930.00 |
DH Report à nouveau | 217 521.00 | | | 217 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 788.00 | | | -35 788.00 |
DL TOTAL (I) | 306 896.00 | | | 306 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 721.00 | | | 31 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 754.00 | | | 58 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 506.00 | | | 165 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 973.00 | | | 277 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 869.00 | | | 584 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 221.00 | | | 266 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 086.00 | | -1 086.00 | -1 086.00 |
FG Production vendue services | 864 077.00 | | 864 077.00 | 864 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 991.00 | | 862 991.00 | 862 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 956.00 | |
GE Autres charges | | | 5 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 822.00 | | | -5 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 234.00 | | | 919 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 021.00 | | | 955 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 788.00 | | | -35 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 618.00 | | 10 988.00 | 121 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 349.00 | | 10 988.00 | 99 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 638.00 | 12 956.00 | | 82 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 621.00 | 1 424.00 | | 10 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 017.00 | 11 531.00 | | 72 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 423.00 | | 1 090.00 | 30 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 423.00 | | 1 090.00 | 30 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 423.00 | | 1 090.00 | 30 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 754.00 | 58 754.00 | | 58 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 019.00 | 31 019.00 | | 31 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 724.00 | 53 724.00 | | 53 724.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
UX Autres créances clients | 355 737.00 | 355 737.00 | | 355 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 110.00 | 35 110.00 | | 35 110.00 |
VB T. V. A. | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 992.00 | 10 240.00 | 11 752.00 | 21 992.00 |
VI Groupe et associés | 31 721.00 | 31 721.00 | | 31 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 928.00 | 432 090.00 | 7 838.00 | 439 928.00 |
VW T.V.A. | 79 962.00 | 79 962.00 | | 79 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 973.00 | 266 221.00 | 11 752.00 | 277 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 042.00 | | | 25 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
ST Autres comptes | 120 699.00 | | | 120 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 414.00 | | | 59 414.00 |
YT Sous‐traitance | 77 096.00 | | | 77 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 901.00 | | | 26 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 239.00 | | | 165 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 759.00 | | | 35 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 265.00 | | | 273 265.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |