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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 026.00 | 8 159.00 | 867.00 | 9 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 400.00 | 13 125.00 | 2 275.00 | 15 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 898.00 | 75 440.00 | 11 458.00 | 86 898.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 243.00 | 96 723.00 | 22 520.00 | 119 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 938.00 | 29 333.00 | 333 604.00 | 362 938.00 |
BZ Autres créances | 23 765.00 | | 23 765.00 | 23 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 502.00 | | 50 502.00 | 50 502.00 |
CF Disponibilités | 125 017.00 | | 125 017.00 | 125 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 085.00 | 29 333.00 | 545 752.00 | 575 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 329.00 | 126 057.00 | 568 272.00 | 694 329.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
DG Autres réserves | 101 930.00 | | | 101 930.00 |
DH Report à nouveau | 181 734.00 | | | 181 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
DL TOTAL (I) | 308 840.00 | | | 308 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 418.00 | | | 31 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 703.00 | | | 46 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 868.00 | | | 157 868.00 |
EA Autres dettes | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 432.00 | | | 259 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 272.00 | | | 568 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 432.00 | | | 259 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 958 743.00 | | 958 743.00 | 958 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 743.00 | | 958 743.00 | 958 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 737.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 023.00 | | | 24 023.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 415.00 | | | 48 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | | | -143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 026.00 | | | 997 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 082.00 | | | 995 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 605.00 | | 1 389.00 | 132 605.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 143.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143.00 | 7 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 751.00 | 119 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 180.00 | 9 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 428.00 | 102 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 337.00 | | 1 389.00 | 110 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 593.00 | 15 737.00 | 14 608.00 | 95 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 045.00 | 1 293.00 | 5 180.00 | 12 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 548.00 | 14 444.00 | 9 428.00 | 83 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 333.00 | | | 29 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 333.00 | | | 29 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 333.00 | | | 29 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 703.00 | 46 703.00 | | 46 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 599.00 | 36 599.00 | | 36 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 394.00 | 41 394.00 | | 41 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
UX Autres créances clients | 327 828.00 | 327 828.00 | | 327 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 110.00 | 35 110.00 | | 35 110.00 |
VB T. V. A. | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 287.00 | 19 287.00 | | 19 287.00 |
VI Groupe et associés | 31 418.00 | 31 418.00 | | 31 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VP Divers | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 261.00 | 399 567.00 | 7 695.00 | 407 261.00 |
VW T.V.A. | 78 918.00 | 78 918.00 | | 78 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 432.00 | 259 432.00 | | 259 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
ST Autres comptes | 123 880.00 | | | 123 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 632.00 | | | 77 632.00 |
YT Sous‐traitance | 115 475.00 | | | 115 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 564.00 | | | 189 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 799.00 | | | 46 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 872.00 | | | 331 872.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |