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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 005.00 | 41 195.00 | 18 809.00 | 60 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 920.00 | 48 460.00 | 36 459.00 | 84 920.00 |
BT Marchandises | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 089.00 | | 281 089.00 | 281 089.00 |
BZ Autres créances | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
CF Disponibilités | 173 444.00 | | 173 444.00 | 173 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 719.00 | | 472 719.00 | 472 719.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 639.00 | 48 460.00 | 509 179.00 | 557 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 303 180.00 | 261 479.00 | | 303 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 790.00 | 41 701.00 | | -24 790.00 |
DL TOTAL (I) | 284 366.00 | 309 156.00 | | 284 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 948.00 | 9 661.00 | | 1 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589.00 | 5 762.00 | | 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 185.00 | 256 061.00 | | 187 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 297.00 | 38 344.00 | | 34 297.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 128.00 | 309 829.00 | | 224 128.00 |
ED (V) | 685.00 | | | 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 179.00 | 618 985.00 | | 509 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 128.00 | 307 881.00 | | 224 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 862.00 | | | 99 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 942.00 | 84 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 942.00 | 60 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 947.00 | | | 74 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 979.00 | 11 423.00 | 14 942.00 | 51 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 714.00 | 11 423.00 | 14 942.00 | 44 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 185.00 | 187 185.00 | | 187 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 281 089.00 | | | 281 089.00 |
VB T. V. A. | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VI Groupe et associés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685.00 | | | 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 980.00 | 298 980.00 | | 298 980.00 |
VW T.V.A. | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 128.00 | 224 128.00 | | 224 128.00 |