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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 001.00 | 33 927.00 | 25 074.00 | 59 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 200.00 | 41 192.00 | 26 008.00 | 67 200.00 |
BT Marchandises | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 121.00 | | 126 121.00 | 126 121.00 |
BZ Autres créances | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CF Disponibilités | 317 415.00 | | 317 415.00 | 317 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 468.00 | | 455 468.00 | 455 468.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 668.00 | 41 192.00 | 481 476.00 | 522 668.00 |
CU Autres participations | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 288 180.00 | 288 180.00 | | 288 180.00 |
DH Report à nouveau | -16 574.00 | -29 305.00 | | -16 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 097.00 | 12 731.00 | | 29 097.00 |
DL TOTAL (I) | 306 679.00 | 277 582.00 | | 306 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 923.00 | 859.00 | | 49 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 479.00 | 191 744.00 | | 106 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 395.00 | 26 149.00 | | 18 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 797.00 | 218 752.00 | | 174 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 476.00 | 496 333.00 | | 481 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 797.00 | 218 752.00 | | 174 797.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 011.00 | | 2 101.00 | 82 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 912.00 | 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 912.00 | 67 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 096.00 | | 1 905.00 | 57 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 650.00 | | 196.00 | 17 650.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 938.00 | 7 254.00 | | 33 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 673.00 | 7 254.00 | | 26 673.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 479.00 | 106 479.00 | | 106 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 126 121.00 | 126 121.00 | | 126 121.00 |
VB T. V. A. | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VI Groupe et associés | 49 923.00 | 49 923.00 | | 49 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 742.00 | 131 092.00 | 650.00 | 131 742.00 |
VW T.V.A. | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 797.00 | 174 797.00 | | 174 797.00 |