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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 096.00 | 26 673.00 | 30 422.00 | 57 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 011.00 | 33 938.00 | 48 072.00 | 82 011.00 |
BT Marchandises | 11 243.00 | | 11 243.00 | 11 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 736.00 | | 284 736.00 | 284 736.00 |
BZ Autres créances | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CF Disponibilités | 144 552.00 | | 144 552.00 | 144 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 220.00 | | 448 220.00 | 448 220.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 272.00 | 33 938.00 | 496 333.00 | 530 272.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 288 180.00 | 303 180.00 | | 288 180.00 |
DH Report à nouveau | -29 305.00 | -24 790.00 | | -29 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 731.00 | -4 515.00 | | 12 731.00 |
DL TOTAL (I) | 277 582.00 | 279 851.00 | | 277 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859.00 | 2 664.00 | | 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 744.00 | 211 335.00 | | 191 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 149.00 | 27 410.00 | | 26 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 752.00 | 241 409.00 | | 218 752.00 |
ED (V) | | 1 298.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 333.00 | 522 559.00 | | 496 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 776.00 | 241 409.00 | | 218 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 920.00 | | 34 312.00 | 84 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 220.00 | 82 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 220.00 | 57 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 005.00 | | 34 312.00 | 60 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 581.00 | 7 336.00 | 31 979.00 | 58 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 316.00 | 7 336.00 | 31 979.00 | 51 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 768.00 | 191 768.00 | | 191 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 284 736.00 | 284 736.00 | | 284 736.00 |
VB T. V. A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VI Groupe et associés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 099.00 | 292 449.00 | 650.00 | 293 099.00 |
VW T.V.A. | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 776.00 | 218 776.00 | | 218 776.00 |