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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 675.00 | 20 219.00 | 17 457.00 | 37 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 73 749.00 | 26 006.00 | 47 743.00 | 73 749.00 |
BT Marchandises | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 341.00 | | 193 341.00 | 193 341.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 358 184.00 | | 358 184.00 | 358 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 642.00 | | 557 642.00 | 557 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 391.00 | 26 006.00 | 605 385.00 | 631 391.00 |
CU Autres participations | 30 286.00 | | 30 286.00 | 30 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 300 703.00 | 288 180.00 | | 300 703.00 |
DH Report à nouveau | | -16 574.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 410.00 | 29 097.00 | | 135 410.00 |
DL TOTAL (I) | 442 089.00 | 306 679.00 | | 442 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 107.00 | 49 923.00 | | 26 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 979.00 | 106 479.00 | | 115 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 188.00 | 18 395.00 | | 18 188.00 |
EA Autres dettes | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 296.00 | 174 797.00 | | 163 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 385.00 | 481 476.00 | | 605 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 296.00 | 174 797.00 | | 163 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 200.00 | | 30 002.00 | 67 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 30 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 453.00 | 73 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 478.00 | 5 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 325.00 | 37 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 001.00 | | | 59 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934.00 | | 30 002.00 | 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 192.00 | 7 617.00 | 22 803.00 | 41 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 265.00 | | 1 478.00 | 7 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 927.00 | 7 617.00 | 21 325.00 | 33 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 979.00 | 115 979.00 | | 115 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 110.00 | | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 193 341.00 | | | 193 341.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 506.00 | 196 506.00 | | 196 506.00 |
VW T.V.A. | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 296.00 | 163 296.00 | | 163 296.00 |