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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 131.00 | 26 542.00 | 15 589.00 | 42 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 976.00 | 58 549.00 | 53 426.00 | 111 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 295.00 | 85 217.00 | 71 078.00 | 156 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
BN En cours de production de biens | 232 763.00 | | 232 763.00 | 232 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 519.00 | | 60 519.00 | 60 519.00 |
BZ Autres créances | 36 145.00 | | 36 145.00 | 36 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 267 751.00 | | 267 751.00 | 267 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 730.00 | | 702 730.00 | 702 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 025.00 | 85 217.00 | 773 808.00 | 859 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 180 631.00 | 114 099.00 | | 180 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 639.00 | 66 532.00 | | 73 639.00 |
DL TOTAL (I) | 262 654.00 | 189 015.00 | | 262 654.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 199.00 | 218 388.00 | | 274 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 565.00 | 152 538.00 | | 129 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 152.00 | 78 307.00 | | 69 152.00 |
EA Autres dettes | 31 217.00 | 72 311.00 | | 31 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 154.00 | 521 564.00 | | 504 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 808.00 | 710 579.00 | | 773 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 264.00 | | 46 864.00 | 120 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 833.00 | 156 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 833.00 | 154 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 106.00 | | 46 834.00 | 118 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 033.00 | | 30.00 | 2 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 083.00 | 22 648.00 | 10 513.00 | 73 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 957.00 | 22 648.00 | 10 513.00 | 72 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 565.00 | 129 565.00 | | 129 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 589.00 | 35 589.00 | | 35 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 217.00 | 31 217.00 | | 31 217.00 |
UX Autres créances clients | 60 519.00 | | | 60 519.00 |
VB T. V. A. | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 199.00 | 56 176.00 | 179 472.00 | 274 199.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 189.00 | | | 56 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 587.00 | | | 22 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 395.00 | 99 395.00 | | 99 395.00 |
VW T.V.A. | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 154.00 | 286 131.00 | 179 472.00 | 504 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |