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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 558.00 | 34 456.00 | 11 102.00 | 45 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 809.00 | 77 495.00 | 39 314.00 | 116 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 591.00 | 112 076.00 | 52 515.00 | 164 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
BN En cours de production de biens | 150 739.00 | | 150 739.00 | 150 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 445.00 | | 45 445.00 | 45 445.00 |
BZ Autres créances | 45 268.00 | | 45 268.00 | 45 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 313 201.00 | | 313 201.00 | 313 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 349.00 | | 658 349.00 | 658 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 940.00 | 112 076.00 | 710 864.00 | 822 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 254 270.00 | 180 631.00 | | 254 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 336.00 | 73 639.00 | | 10 336.00 |
DL TOTAL (I) | 272 991.00 | 262 654.00 | | 272 991.00 |
DP Provisions pour risques | 15 500.00 | 7 000.00 | | 15 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 500.00 | 7 000.00 | | 15 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 220.00 | 274 199.00 | | 202 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 148.00 | 129 565.00 | | 127 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 170.00 | 69 152.00 | | 52 170.00 |
EA Autres dettes | 40 816.00 | 31 217.00 | | 40 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 374.00 | 504 154.00 | | 422 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 864.00 | 773 808.00 | | 710 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 295.00 | 8 296.00 | | 156 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 164 591.00 | | | 164 591.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 162 367.00 | | | 162 367.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 107.00 | 8 260.00 | | 154 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 063.00 | 36.00 | | 2 063.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 217.00 | 26 859.00 | | 85 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 091.00 | 26 859.00 | | 85 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 8 500.00 | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 8 500.00 | | 7 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 148.00 | 127 148.00 | | 127 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 723.00 | 28 723.00 | | 28 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 816.00 | 40 816.00 | | 40 816.00 |
UX Autres créances clients | 45 445.00 | 45 445.00 | | 45 445.00 |
VB T. V. A. | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 220.00 | 40 667.00 | 161 553.00 | 202 220.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 979.00 | | | 131 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 284.00 | 28 284.00 | | 28 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 772.00 | 91 772.00 | | 91 772.00 |
VW T.V.A. | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 374.00 | 260 821.00 | 161 553.00 | 422 374.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |