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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 613.00 | 526.00 | 1 087.00 | 1 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 158.00 | 38 958.00 | 9 200.00 | 48 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 572.00 | 85 631.00 | 58 941.00 | 144 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 530.00 | 125 115.00 | 74 415.00 | 199 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 336.00 | | 17 336.00 | 17 336.00 |
BN En cours de production de biens | 152 354.00 | | 152 354.00 | 152 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
BZ Autres créances | 15 934.00 | | 15 934.00 | 15 934.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 253 934.00 | | 253 934.00 | 253 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 008.00 | | 540 008.00 | 540 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 538.00 | 125 115.00 | 614 423.00 | 739 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 158 417.00 | 254 270.00 | | 158 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 938.00 | 10 336.00 | | 7 938.00 |
DL TOTAL (I) | 174 739.00 | 272 991.00 | | 174 739.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 15 500.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 15 500.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 553.00 | 202 220.00 | | 161 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 798.00 | 127 148.00 | | 121 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 766.00 | 52 170.00 | | 36 766.00 |
EA Autres dettes | 112 546.00 | 40 816.00 | | 112 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 683.00 | 422 374.00 | | 432 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 423.00 | 710 864.00 | | 614 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 591.00 | | 48 078.00 | 164 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 188.00 | 196 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 188.00 | 192 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | 1 488.00 | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 367.00 | | 46 551.00 | 162 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 099.00 | | 39.00 | 2 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 076.00 | 29 227.00 | 16 188.00 | 112 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 401.00 | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 950.00 | 28 827.00 | 16 188.00 | 111 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 500.00 | | 8 500.00 | 15 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 500.00 | | 8 500.00 | 15 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 798.00 | 121 798.00 | | 121 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 654.00 | 25 654.00 | | 25 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 546.00 | 112 546.00 | | 112 546.00 |
UX Autres créances clients | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VB T. V. A. | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
VC Groupe et associés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 553.00 | 41 944.00 | 99 616.00 | 161 553.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 666.00 | | | 40 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 383.00 | 26 383.00 | | 26 383.00 |
VW T.V.A. | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 683.00 | 313 074.00 | 99 616.00 | 432 683.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |