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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 454.00 | 47 471.00 | 2 982.00 | 50 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 299.00 | 107 001.00 | 33 298.00 | 140 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 324.00 | | 58 324.00 | 58 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 690.00 | 156 086.00 | 94 605.00 | 250 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 947.00 | | 24 947.00 | 24 947.00 |
BN En cours de production de biens | 153 317.00 | | 153 317.00 | 153 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 275.00 | | 27 275.00 | 27 275.00 |
BZ Autres créances | 14 632.00 | | 14 632.00 | 14 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | 2 600.00 | 37 400.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 374 098.00 | | 374 098.00 | 374 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 339.00 | 2 600.00 | 635 739.00 | 638 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 029.00 | 158 686.00 | 730 344.00 | 889 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 255 141.00 | 202 131.00 | | 255 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 389.00 | 53 010.00 | | 30 389.00 |
DL TOTAL (I) | 293 914.00 | 263 525.00 | | 293 914.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 602.00 | 196 858.00 | | 166 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 873.00 | 40 663.00 | | 48 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 815.00 | 103 734.00 | | 164 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 760.00 | 78 986.00 | | 54 760.00 |
EA Autres dettes | 1 360.00 | 226.00 | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 430.00 | 420 487.00 | | 436 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 344.00 | 714 012.00 | | 730 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20.00 | | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 195.00 | | 24 524.00 | 239 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 030.00 | 250 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 030.00 | 190 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 783.00 | | 23 999.00 | 179 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 799.00 | | 525.00 | 57 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 872.00 | 7 243.00 | 13 030.00 | 161 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 259.00 | 7 244.00 | 13 030.00 | 160 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 2 600.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 815.00 | 164 815.00 | | 164 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 244.00 | 40 244.00 | | 40 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 27 275.00 | 27 275.00 | | 27 275.00 |
VB T. V. A. | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 383.00 | 19 383.00 | | 19 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 219.00 | 38 082.00 | 88 923.00 | 147 219.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 601.00 | | | 49 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 977.00 | 45 977.00 | | 45 977.00 |
VW T.V.A. | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 557.00 | 278 420.00 | 88 923.00 | 387 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |