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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 340.00 | 17 482.00 | 858.00 | 18 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 212.00 | 19 103.00 | 21 110.00 | 40 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 261.00 | 82 748.00 | 11 513.00 | 94 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 808.00 | 119 332.00 | 36 476.00 | 155 808.00 |
BT Marchandises | 42 723.00 | | 42 723.00 | 42 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 044.00 | 5 352.00 | 163 692.00 | 169 044.00 |
BZ Autres créances | 30 891.00 | | 30 891.00 | 30 891.00 |
CF Disponibilités | 77 895.00 | | 77 895.00 | 77 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 001.00 | 5 352.00 | 323 648.00 | 329 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 809.00 | 124 684.00 | 360 124.00 | 484 809.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 83 643.00 | | | 83 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 743.00 | | | 26 743.00 |
DL TOTAL (I) | 132 386.00 | | | 132 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 453.00 | | | 27 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 538.00 | | | 72 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 832.00 | | | 88 832.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 990.00 | | | 32 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 738.00 | | | 227 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 124.00 | | | 360 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 662.00 | | | 202 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388 423.00 | | 388 423.00 | 388 423.00 |
FG Production vendue services | 623 593.00 | 2 853.00 | 626 446.00 | 623 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 016.00 | 2 853.00 | 1 014 869.00 | 1 012 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 324.00 | |
GE Autres charges | | | 2 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -652.00 | | | -652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 516.00 | | | 1 021 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 773.00 | | | 994 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 743.00 | | | 26 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 773.00 | | 5 770.00 | 150 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 735.00 | 155 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 735.00 | 134 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 453.00 | | 5 755.00 | 129 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 980.00 | | 15.00 | 2 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 183.00 | 10 884.00 | 735.00 | 109 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 648.00 | 833.00 | | 16 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 535.00 | 10 051.00 | 735.00 | 92 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 094.00 | 4 324.00 | 1 066.00 | 2 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 094.00 | 4 324.00 | 1 066.00 | 2 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 094.00 | 4 324.00 | 1 066.00 | 2 094.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 324.00 | 1 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 538.00 | 72 538.00 | | 72 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 059.00 | 29 059.00 | | 29 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 990.00 | 32 990.00 | | 32 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
UX Autres créances clients | 161 854.00 | | | 161 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
VB T. V. A. | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 134.00 | 7 383.00 | 19 751.00 | 27 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 478.00 | 208 383.00 | 1 095.00 | 209 478.00 |
VW T.V.A. | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 413.00 | 202 662.00 | 19 751.00 | 222 413.00 |