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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 212.00 | 37 053.00 | 3 159.00 | 40 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 851.00 | 94 284.00 | 6 567.00 | 100 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 709.00 | 149 677.00 | 33 032.00 | 182 709.00 |
BT Marchandises | 38 453.00 | | 38 453.00 | 38 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 905.00 | 11 846.00 | 134 059.00 | 145 905.00 |
BZ Autres créances | 17 895.00 | | 17 895.00 | 17 895.00 |
CF Disponibilités | 440 319.00 | | 440 319.00 | 440 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 823.00 | 11 846.00 | 640 977.00 | 652 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 533.00 | 161 524.00 | 674 009.00 | 835 533.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 169 541.00 | | | 169 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 436.00 | | | 36 436.00 |
DL TOTAL (I) | 227 976.00 | | | 227 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 093.00 | | | 105 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 015.00 | | | 64 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 219.00 | | | 220 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 336.00 | | | 24 336.00 |
EA Autres dettes | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 709.00 | | | 27 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 033.00 | | | 446 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 009.00 | | | 674 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 033.00 | | | 446 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 672.00 | | 26 165.00 | 156 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128.00 | 182 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128.00 | 161 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 306.00 | | 26 165.00 | 135 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 293.00 | 10 512.00 | 128.00 | 139 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 953.00 | 10 512.00 | 128.00 | 120 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 904.00 | | 57.00 | 11 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 904.00 | | 57.00 | 11 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 904.00 | | 57.00 | 11 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 015.00 | 64 015.00 | | 64 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 361.00 | 130 361.00 | | 130 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 236.00 | 66 236.00 | | 66 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 336.00 | 24 336.00 | | 24 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 709.00 | 27 709.00 | | 27 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
UX Autres créances clients | 131 295.00 | 131 295.00 | | 131 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
VB T. V. A. | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 547.00 | 104 547.00 | | 104 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 178.00 | 174 052.00 | 1 126.00 | 175 178.00 |
VW T.V.A. | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 033.00 | 446 033.00 | | 446 033.00 |