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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 212.00 | 40 165.00 | 47.00 | 40 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 071.00 | 103 088.00 | 29 983.00 | 133 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 819.00 | 157 043.00 | 33 775.00 | 190 819.00 |
BT Marchandises | 49 823.00 | | 49 823.00 | 49 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 675.00 | 8 256.00 | 122 419.00 | 130 675.00 |
BZ Autres créances | 16 032.00 | | 16 032.00 | 16 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 350 382.00 | | 350 382.00 | 350 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 767.00 | | 19 767.00 | 19 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 679.00 | 8 256.00 | 608 423.00 | 616 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 497.00 | 165 299.00 | 642 198.00 | 807 497.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 185 976.00 | | | 185 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 928.00 | | | 30 928.00 |
DL TOTAL (I) | 238 904.00 | | | 238 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 873.00 | | | 90 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 436.00 | | | 64 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 973.00 | | | 213 973.00 |
EA Autres dettes | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 261.00 | | | 28 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 294.00 | | | 403 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 198.00 | | | 642 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 736.00 | | | 332 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 709.00 | | 33 711.00 | 182 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 280.00 | 5 322.00 | 190 819.00 | 20 280.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 550.00 | 13 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 280.00 | 772.00 | 173 971.00 | 20 280.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 344.00 | | 33 679.00 | 161 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 026.00 | | 32.00 | 3 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 677.00 | 12 688.00 | 5 322.00 | 149 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 340.00 | | 4 550.00 | 18 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 337.00 | 12 688.00 | 772.00 | 131 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 846.00 | 1 703.00 | 5 293.00 | 11 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 846.00 | 1 703.00 | 5 293.00 | 11 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 846.00 | 1 703.00 | 5 293.00 | 11 846.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 703.00 | 5 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 436.00 | 64 436.00 | | 64 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 546.00 | 127 546.00 | | 127 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 921.00 | 65 921.00 | | 65 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 261.00 | 28 261.00 | | 28 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
UX Autres créances clients | 118 329.00 | 118 329.00 | | 118 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
VB T. V. A. | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 389.00 | 19 831.00 | 70 558.00 | 90 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 631.00 | 166 474.00 | 1 157.00 | 167 631.00 |
VW T.V.A. | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 294.00 | 332 736.00 | 70 558.00 | 403 294.00 |