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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 212.00 | 40 212.00 | | 40 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 110.00 | 28 338.00 | 26 772.00 | 55 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 458.00 | | 13 458.00 | 13 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 194.00 | 82 341.00 | 48 854.00 | 131 194.00 |
BT Marchandises | 66 990.00 | | 66 990.00 | 66 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 356.00 | 14 490.00 | 121 865.00 | 136 356.00 |
BZ Autres créances | 17 883.00 | | 17 883.00 | 17 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 640.00 | | 50 640.00 | 50 640.00 |
CF Disponibilités | 305 024.00 | | 305 024.00 | 305 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 529.00 | | 17 529.00 | 17 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 422.00 | 14 490.00 | 579 932.00 | 594 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 617.00 | 96 831.00 | 628 786.00 | 725 617.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 186 904.00 | 185 976.00 | | 186 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 094.00 | 30 928.00 | | 29 094.00 |
DL TOTAL (I) | 237 998.00 | 238 904.00 | | 237 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 066.00 | 90 873.00 | | 71 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 035.00 | 64 437.00 | | 73 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 473.00 | 213 973.00 | | 201 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
EA Autres dettes | 5 132.00 | 5 750.00 | | 5 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 613.00 | 28 261.00 | | 29 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 787.00 | 403 294.00 | | 390 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 786.00 | 642 198.00 | | 628 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 819.00 | | 26 578.00 | 190 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 202.00 | 131 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 202.00 | 108 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 971.00 | | 21 011.00 | 173 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 057.00 | | 5 566.00 | 3 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 043.00 | 11 499.00 | 86 202.00 | 157 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 790.00 | | 1.00 | 13 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 253.00 | 11 499.00 | 86 202.00 | 143 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 256.00 | 6 277.00 | 42.00 | 8 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 256.00 | 6 277.00 | 42.00 | 8 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 256.00 | 6 277.00 | 42.00 | 8 256.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 277.00 | 42.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 035.00 | 73 035.00 | | 73 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 890.00 | 125 890.00 | | 125 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 889.00 | 56 889.00 | | 56 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 613.00 | 29 613.00 | | 29 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
UX Autres créances clients | 118 572.00 | 118 572.00 | | 118 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
VB T. V. A. | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 558.00 | 19 976.00 | 50 582.00 | 70 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 492.00 | 171 768.00 | 6 723.00 | 178 492.00 |
VW T.V.A. | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 787.00 | 340 205.00 | 50 582.00 | 390 787.00 |