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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 079 195.00 | 70 890 278.00 | 20 188 917.00 | 91 079 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 681.00 | | 39 681.00 | 39 681.00 |
BF Prêts | 24 245.00 | | 24 245.00 | 24 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 338 116.00 | 71 074 856.00 | 53 263 260.00 | 124 338 116.00 |
BT Marchandises | 1 173 435.00 | | 1 173 435.00 | 1 173 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 131 623.00 | | 4 131 623.00 | 4 131 623.00 |
BZ Autres créances | 596 275.00 | | 596 275.00 | 596 275.00 |
CF Disponibilités | 20 984 984.00 | | 20 984 984.00 | 20 984 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894 566.00 | | 894 566.00 | 894 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 780 884.00 | | 27 780 884.00 | 27 780 884.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 121 991.00 | 71 074 856.00 | 81 047 135.00 | 152 121 991.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 33 010 416.00 | | 33 010 416.00 | 33 010 416.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 183 894.00 | 183 894.00 | | 183 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 916 730.00 | 4 916 730.00 | | 4 916 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 839 702.00 | 3 839 702.00 | | 3 839 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 491 672.00 | 491 672.00 | | 491 672.00 |
DG Autres réserves | 32 970 788.00 | 32 970 788.00 | | 32 970 788.00 |
DH Report à nouveau | 19 298 633.00 | 13 237 642.00 | | 19 298 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 899 334.00 | 8 052 721.00 | | 6 899 334.00 |
DL TOTAL (I) | 61 416 861.00 | 63 509 257.00 | | 61 416 861.00 |
DP Provisions pour risques | 5 346 359.00 | 4 170 987.00 | | 5 346 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 346 359.00 | 4 170 987.00 | | 5 346 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 086.00 | 1 297 779.00 | | 262 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 013 438.00 | 3 298 919.00 | | 4 013 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180 331.00 | 2 322 214.00 | | 3 180 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 945 379.00 | 8 407 951.00 | | 8 945 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 062 236.00 | 974 460.00 | | 1 062 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 220 905.00 | 13 004 650.00 | | 13 220 905.00 |
ED (V) | 773.00 | 2 242.00 | | 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 047 135.00 | 81 661 598.00 | | 81 047 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 41 002 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 002 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 536 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 543 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 899 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 141 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 872 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 113 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 080 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 637 341.00 | |
GE Autres charges | | | 27 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 169 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 374 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 093.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 413.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 700.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 207.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 282.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 332 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | 34.00 | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 000.00 | 85 147.00 | | 247 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246 806.00 | -85 113.00 | | -246 806.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -183 002.00 | -423 097.00 | | -183 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 773.00 | -162 929.00 | | -3 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 557 875.00 | 40 922 458.00 | | 43 557 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 658 541.00 | 32 869 737.00 | | 36 658 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 899 334.00 | 8 052 721.00 | | 6 899 334.00 |