| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 466 035.00 | 307 885.00 | 158 149.00 | 466 035.00 |
AP Constructions | 224 314.00 | 215 067.00 | 9 246.00 | 224 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 170.00 | 361 179.00 | 11 990.00 | 373 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 291 190.00 | 86 124 926.00 | 12 166 263.00 | 98 291 190.00 |
BF Prêts | 26 550 461.00 | | 26 550 461.00 | 26 550 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 476.00 | | 47 476.00 | 47 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 963 748.00 | 87 009 743.00 | 71 954 004.00 | 158 963 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 876 849.00 | | 1 876 849.00 | 1 876 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186 201.00 | | 186 201.00 | 186 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 772 629.00 | | 5 772 629.00 | 5 772 629.00 |
BZ Autres créances | 23 051 942.00 | | 23 051 942.00 | 23 051 942.00 |
CF Disponibilités | 8 567 266.00 | | 8 567 266.00 | 8 567 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612 572.00 | | 612 572.00 | 612 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 067 461.00 | | 40 067 461.00 | 40 067 461.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 032 314.00 | 87 009 743.00 | 112 022 570.00 | 199 032 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
CU Autres participations | 33 010 416.00 | | 33 010 416.00 | 33 010 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 916 730.00 | | | 4 916 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 839 702.00 | | | 3 839 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 491 672.00 | | | 491 672.00 |
DG Autres réserves | 32 970 788.00 | | | 32 970 788.00 |
DH Report à nouveau | 6 943 385.00 | | | 6 943 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 605 683.00 | | | 7 605 683.00 |
DL TOTAL (I) | 56 767 962.00 | | | 56 767 962.00 |
DP Provisions pour risques | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 509 414.00 | | | 6 509 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 523 244.00 | | | 6 523 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 659 938.00 | | | 34 659 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 372 419.00 | | | 5 372 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 256 152.00 | | | 4 256 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 007 446.00 | | | 2 007 446.00 |
EA Autres dettes | 1 186 274.00 | | | 1 186 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 248 781.00 | | | 1 248 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 731 012.00 | | | 48 731 012.00 |
ED (V) | 351.00 | | | 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 022 570.00 | | | 112 022 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 358 592.00 | | | 43 358 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 996 985.00 | 30 810 907.00 | 41 807 892.00 | 10 996 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 996 985.00 | 30 810 907.00 | 41 807 892.00 | 10 996 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 710 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 529 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 541 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 006 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 479 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 201 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 576 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 784 571.00 | |
GE Autres charges | | | 1 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 945 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 583 990.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 438 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 919.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496 978.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 467 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 051 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 190 040.00 | | | 7 190 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 190 040.00 | | | 7 190 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 168 906.00 | | | 7 168 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 168 906.00 | | | 7 168 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 134.00 | | | 21 134.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 466 944.00 | | | 466 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 216 291.00 | | | 51 216 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 610 608.00 | | | 43 610 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 605 683.00 | | | 7 605 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 551 144.00 | | | 2 551 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 838 907.00 | | 118 468 487.00 | 153 838 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 683.00 | | | 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52.00 | 59 608 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 509 031.00 | 7 834 614.00 | 158 963 748.00 | 105 509 031.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 430.00 | 466 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 509 031.00 | 7 820 132.00 | 98 888 675.00 | 105 509 031.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 465.00 | | | 480 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 500 257.00 | | 105 717 582.00 | 106 500 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 857 501.00 | | 12 750 904.00 | 46 857 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 098 406.00 | 4 576 992.00 | 665 655.00 | 83 098 406.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 683.00 | | | 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 602.00 | 60 713.00 | 14 430.00 | 261 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 836 120.00 | 4 516 279.00 | 651 225.00 | 82 836 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 325 084.00 | 2 785 676.00 | 1 587 516.00 | 5 325 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 325 084.00 | 2 785 676.00 | 1 587 516.00 | 5 325 084.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 784 571.00 | 1 585 406.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 104.00 | 2 109.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 256 152.00 | 4 256 152.00 | | 4 256 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 071 364.00 | 1 071 364.00 | | 1 071 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 631 338.00 | 631 338.00 | | 631 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186 274.00 | 1 186 274.00 | | 1 186 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 248 781.00 | 1 248 781.00 | | 1 248 781.00 |
UP Prêts | 26 550 461.00 | | 26 550 461.00 | 26 550 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 476.00 | 3 500.00 | 43 976.00 | 47 476.00 |
UX Autres créances clients | 5 772 629.00 | 5 772 629.00 | | 5 772 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VB T. V. A. | 237 215.00 | 237 215.00 | | 237 215.00 |
VC Groupe et associés | 22 022 919.00 | 22 022 919.00 | | 22 022 919.00 |
VI Groupe et associés | 34 659 938.00 | 34 659 938.00 | | 34 659 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 566.00 | 24 566.00 | | 24 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785 968.00 | 785 968.00 | | 785 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612 572.00 | 612 572.00 | | 612 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 035 081.00 | 29 440 644.00 | 26 594 437.00 | 56 035 081.00 |
VW T.V.A. | 280 175.00 | 280 175.00 | | 280 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 358 592.00 | 43 358 592.00 | | 43 358 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 258 421.00 | | | 258 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 693 084.00 | | | 693 084.00 |
ST Autres comptes | 11 381 800.00 | | | 11 381 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 016 159.00 | | | 3 016 159.00 |
YT Sous‐traitance | 393 294.00 | | | 393 294.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 521 727.00 | | | 2 521 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 95 148.00 | | | 95 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 353 569.00 | | | 353 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 998 405.00 | | | 1 998 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 467 352.00 | | | 467 352.00 |
ZE Dividendes | 9 001 846.00 | | | 9 001 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 006 067.00 | | | 18 006 067.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |