| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 480 465.00 | 261 602.00 | 218 862.00 | 480 465.00 |
AP Constructions | 229 165.00 | 214 408.00 | 14 757.00 | 229 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 882 202.00 | 82 372 396.00 | 23 509 805.00 | 105 882 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 888.00 | 249 315.00 | 139 573.00 | 388 888.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 13 799 556.00 | | 13 799 556.00 | 13 799 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 528.00 | | 47 528.00 | 47 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 838 907.00 | 83 098 406.00 | 70 740 500.00 | 153 838 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 315 775.00 | | 1 315 775.00 | 1 315 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 325 846.00 | | 325 846.00 | 325 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 447 740.00 | | 5 447 740.00 | 5 447 740.00 |
BZ Autres créances | 489 076.00 | | 489 076.00 | 489 076.00 |
CF Disponibilités | 15 436 244.00 | | 15 436 244.00 | 15 436 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030 330.00 | | 1 030 330.00 | 1 030 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 045 013.00 | | 24 045 013.00 | 24 045 013.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 886 030.00 | 83 098 406.00 | 94 787 623.00 | 177 886 030.00 |
CU Autres participations | 33 010 416.00 | | 33 010 416.00 | 33 010 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 916 730.00 | 4 916 730.00 | | 4 916 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 839 702.00 | 3 839 702.00 | | 3 839 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 491 672.00 | 491 672.00 | | 491 672.00 |
DG Autres réserves | 32 970 788.00 | 32 970 788.00 | | 32 970 788.00 |
DH Report à nouveau | 10 035 806.00 | 15 324 864.00 | | 10 035 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 909 425.00 | 2 710 941.00 | | 5 909 425.00 |
DL TOTAL (I) | 58 164 125.00 | 60 254 699.00 | | 58 164 125.00 |
DP Provisions pour risques | 5 297.00 | 169 254.00 | | 5 297.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 319 787.00 | 4 763 224.00 | | 5 319 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 325 084.00 | 4 932 479.00 | | 5 325 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 091 339.00 | 2 208 652.00 | | 2 091 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 771 110.00 | 4 116 579.00 | | 3 771 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 085 976.00 | 1 538 534.00 | | 2 085 976.00 |
EA Autres dettes | 21 529 472.00 | 5 527 933.00 | | 21 529 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 819 133.00 | 510.00 | | 1 819 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 297 031.00 | 13 392 210.00 | | 31 297 031.00 |
ED (V) | 1 382.00 | 2 900.00 | | 1 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 787 623.00 | 78 582 290.00 | | 94 787 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 205 692.00 | 11 183 558.00 | | 29 205 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 562 123.00 | 26 616 186.00 | 38 178 310.00 | 11 562 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 562 123.00 | 26 616 186.00 | 38 178 310.00 | 11 562 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 033 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 212 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 338 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 579 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 488 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 187 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 856 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 296 894.00 | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 159 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 053 182.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 175 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 411.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 224 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 267 901.00 | 1 045 203.00 | | 267 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 843 007.00 | 12.00 | | 38 843 007.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 961.00 | 62 000.00 | | 133 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 976 969.00 | 62 012.00 | | 38 976 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 357.00 | 63 133.00 | | 157 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 843 049.00 | | | 38 843 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 133 961.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 000 407.00 | 197 094.00 | | 39 000 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 437.00 | -135 082.00 | | -23 437.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 291 759.00 | | | 291 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 404 820.00 | 41 582 753.00 | | 79 404 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 495 394.00 | 38 871 812.00 | | 73 495 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 909 425.00 | 2 710 941.00 | | 5 909 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 012 794.00 | 11 379.00 | | 1 012 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 183 989.00 | | 67 969 600.00 | 125 183 989.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 683.00 | | | 683.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 245.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 245.00 | 46 857 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 314 682.00 | 153 838 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 290 437.00 | 106 500 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 019.00 | | 42 445.00 | 438 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 664 243.00 | | 54 126 450.00 | 91 664 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 081 042.00 | | 13 800 704.00 | 33 081 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 241 985.00 | 3 856 420.00 | | 79 241 985.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 683.00 | | | 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 011.00 | 58 590.00 | | 203 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 038 290.00 | 3 797 830.00 | | 79 038 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 932 479.00 | 2 299 003.00 | 1 906 398.00 | 4 932 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 932 479.00 | 2 299 003.00 | 1 906 398.00 | 4 932 479.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 296 894.00 | 1 766 025.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 109.00 | 6 411.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 133 961.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 771 110.00 | 3 771 110.00 | | 3 771 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 898 710.00 | 898 710.00 | | 898 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 437.00 | 514 437.00 | | 514 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 907.00 | 448 907.00 | | 448 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 819 133.00 | 1 819 133.00 | | 1 819 133.00 |
UP Prêts | 13 799 556.00 | | 13 799 556.00 | 13 799 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 528.00 | 3 500.00 | 44 028.00 | 47 528.00 |
UX Autres créances clients | 5 447 740.00 | 5 447 740.00 | | 5 447 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VB T. V. A. | 170 265.00 | 170 265.00 | | 170 265.00 |
VI Groupe et associés | 21 080 564.00 | 21 080 564.00 | | 21 080 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 934.00 | 37 934.00 | | 37 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 089.00 | 317 089.00 | | 317 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030 330.00 | 1 030 330.00 | | 1 030 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 814 232.00 | 6 970 647.00 | 13 843 585.00 | 20 814 232.00 |
VW T.V.A. | 634 894.00 | 634 894.00 | | 634 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 205 692.00 | 29 205 692.00 | | 29 205 692.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 238 757.00 | 196 954.00 | | 238 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 566 720.00 | 420 497.00 | | 566 720.00 |
ST Autres comptes | 8 083 234.00 | 10 949 512.00 | | 8 083 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 109 698.00 | 7 987 017.00 | | 6 109 698.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 935 417.00 | | | 49 935 417.00 |
YT Sous‐traitance | 391 621.00 | 411 536.00 | | 391 621.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 428 277.00 | 2 320 053.00 | | 2 428 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 173 728.00 | 160 507.00 | | 173 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 412 485.00 | 357 461.00 | | 412 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 681 570.00 | 1 785 928.00 | | 1 681 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 541 772.00 | 519 639.00 | | 541 772.00 |
ZE Dividendes | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 579 552.00 | 22 088 618.00 | | 17 579 552.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |