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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 177 583.00 | 177 583.00 | | 177 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 396 393.00 | 74 924 925.00 | 16 471 467.00 | 91 396 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 092.00 | | 47 092.00 | 47 092.00 |
BF Prêts | 24 245.00 | | 24 245.00 | 24 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 655 731.00 | 75 102 508.00 | 49 553 222.00 | 124 655 731.00 |
BT Marchandises | 1 314 210.00 | | 1 314 210.00 | 1 314 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 384 953.00 | | 3 384 953.00 | 3 384 953.00 |
BZ Autres créances | 995 925.00 | | 995 925.00 | 995 925.00 |
CF Disponibilités | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827 488.00 | | 827 488.00 | 827 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 312 429.00 | | 35 312 429.00 | 35 312 429.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 798 465.00 | 75 102 508.00 | 85 695 956.00 | 160 798 465.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 33 010 416.00 | | 33 010 416.00 | 33 010 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 916 730.00 | 4 916 730.00 | | 4 916 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 839 702.00 | 3 839 702.00 | | 3 839 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 491 672.00 | 491 672.00 | | 491 672.00 |
DG Autres réserves | 32 970 788.00 | 32 970 788.00 | | 32 970 788.00 |
DH Report à nouveau | 13 497 968.00 | 19 298 633.00 | | 13 497 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 326 896.00 | 6 899 334.00 | | 8 326 896.00 |
DL TOTAL (I) | 64 043 758.00 | 61 416 861.00 | | 64 043 758.00 |
DP Provisions pour risques | 31 301.00 | 33 272.00 | | 31 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 519 675.00 | 66 763 220.00 | | 5 519 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 262 086.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 795 422.00 | 3 180 331.00 | | 2 795 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 786 684.00 | 5 765 048.00 | | 8 786 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 623.00 | 1 062 236.00 | | 225 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 905 546.00 | 13 220 905.00 | | 15 905 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 695 956.00 | 81 047 135.00 | | 85 695 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 38 534 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 002 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 312 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 327 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 746 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 243 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 750 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 064 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 064 988.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 064 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 351 579.00 | |
GE Autres charges | | | 18 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 722 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 605 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 704.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 816.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 556 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 290.00 | 74 903.00 | | 72 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 365.00 | 193.00 | | 26 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 000.00 | 247 000.00 | | 62 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 634.00 | -246 806.00 | | -35 634.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -452 542.00 | -183 002.00 | | -452 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 773.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 378 586.00 | 43 557 875.00 | | 41 378 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 051 689.00 | 36 658 541.00 | | 33 051 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 326 896.00 | 6 899 334.00 | | 8 326 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 346 360.00 | 2 416 396.00 | 2 243 080.00 | 5 346 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 343 369.00 | 2 351 580.00 | 2 240 090.00 | 5 343 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 323 439.00 | 4 323 439.00 | | 4 323 439.00 |
UP Prêts | 24 245.00 | | 24 245.00 | 24 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 093.00 | 1 434.00 | 45 659.00 | 47 093.00 |
VP Divers | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827 488.00 | 827 488.00 | | 827 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 825 707.00 | 34 825 707.00 | | 34 825 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 131 170.00 | 16 131 170.00 | | 16 131 170.00 |