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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 580.00 | 93 801.00 | 21 779.00 | 115 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 970.00 | 93 801.00 | 461 169.00 | 554 970.00 |
BT Marchandises | 104 172.00 | | 104 172.00 | 104 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BZ Autres créances | 44 325.00 | | 44 325.00 | 44 325.00 |
CF Disponibilités | 36 457.00 | | 36 457.00 | 36 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 009.00 | | 195 009.00 | 195 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 979.00 | 93 801.00 | 656 178.00 | 749 979.00 |
CU Autres participations | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
DH Report à nouveau | 51 093.00 | 51 093.00 | | 51 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 846.00 | 1 798.00 | | 50 846.00 |
DL TOTAL (I) | 110 814.00 | 61 766.00 | | 110 814.00 |
DP Provisions pour risques | | 58 850.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 58 850.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 584.00 | 7 231.00 | | 4 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 904.00 | 191 832.00 | | 177 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 071.00 | 286 476.00 | | 346 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 797.00 | 13 637.00 | | 16 797.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 364.00 | 499 186.00 | | 545 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 178.00 | 619 802.00 | | 656 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 564.00 | 494 612.00 | | 543 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 560.00 | | 16 497.00 | 562 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 087.00 | 554 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 087.00 | 115 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 216.00 | | 16 451.00 | 123 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 344.00 | | 46.00 | 9 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 022.00 | 10 865.00 | 24 087.00 | 107 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 022.00 | 10 865.00 | 24 087.00 | 107 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 850.00 | | 58 850.00 | 58 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 850.00 | | 58 850.00 | 58 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 071.00 | 346 071.00 | | 346 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VB T. V. A. | 44 325.00 | | | 44 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 574.00 | 2 774.00 | 1 800.00 | 4 574.00 |
VI Groupe et associés | 40 904.00 | 40 904.00 | | 40 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 097.00 | 61 097.00 | | 61 097.00 |
VW T.V.A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 364.00 | 543 564.00 | 1 800.00 | 545 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 495.00 | 3 106.00 | | 4 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 061.00 | 48.00 | | 3 061.00 |
ST Autres comptes | 21 714.00 | 25 702.00 | | 21 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 730.00 | 39 657.00 | | 162 730.00 |
YT Sous‐traitance | 78 611.00 | 147 639.00 | | 78 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 066.00 | 1 052.00 | | 1 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 561.00 | 4 158.00 | | 5 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 837.00 | 151 286.00 | | 146 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 428.00 | 128 150.00 | | 139 428.00 |
ZE Dividendes | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 115.00 | 213 045.00 | | 266 115.00 |