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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 850.00 | 95 949.00 | 26 901.00 | 122 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 944.00 | 95 949.00 | 468 994.00 | 564 944.00 |
BT Marchandises | 67 222.00 | | 67 222.00 | 67 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BZ Autres créances | 51 236.00 | | 51 236.00 | 51 236.00 |
CF Disponibilités | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 217.00 | | 137 217.00 | 137 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 161.00 | 95 949.00 | 606 212.00 | 702 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
CU Autres participations | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
DH Report à nouveau | 3 639.00 | 51 093.00 | | 3 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 170.00 | -47 454.00 | | -55 170.00 |
DL TOTAL (I) | -42 656.00 | 12 514.00 | | -42 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 759.00 | 12 077.00 | | 9 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 448.00 | 243 832.00 | | 179 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 307.00 | 357 035.00 | | 449 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 338.00 | 15 010.00 | | 10 338.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 25.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 867.00 | 627 979.00 | | 648 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 212.00 | 640 493.00 | | 606 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 564.00 | 618 254.00 | | 641 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 646 921.00 | | 646 921.00 | 646 921.00 |
FG Production vendue services | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 898.00 | | 647 898.00 | 647 898.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 591.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | 263.00 | | 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149.00 | 5 263.00 | | 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 623.00 | | | 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -905.00 | 5 263.00 | | -905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 050.00 | 639 396.00 | | 648 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 220.00 | 686 850.00 | | 703 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 170.00 | -47 454.00 | | -55 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 714.00 | | 6 772.00 | 559 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 542.00 | 564 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 542.00 | 122 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 324.00 | | 4 068.00 | 120 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 390.00 | | 2 704.00 | 9 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 277.00 | 7 591.00 | 919.00 | 89 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 277.00 | 7 591.00 | 919.00 | 89 277.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 307.00 | 449 307.00 | | 449 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
VB T. V. A. | 51 074.00 | 51 074.00 | | 51 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 725.00 | 2 422.00 | 7 303.00 | 9 725.00 |
VI Groupe et associés | 42 448.00 | 42 448.00 | | 42 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 703.00 | 70 703.00 | | 70 703.00 |
VW T.V.A. | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 867.00 | 641 564.00 | 7 303.00 | 648 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 587.00 | 1 302.00 | | 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 379.00 | 48.00 | | 379.00 |
ST Autres comptes | 19 073.00 | 17 951.00 | | 19 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 797.00 | 72 312.00 | | 75 797.00 |
YT Sous‐traitance | 198 441.00 | 195 945.00 | | 198 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 826.00 | 1 077.00 | | 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 413.00 | 2 379.00 | | 1 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 626.00 | 127 977.00 | | 129 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 593.00 | 128 340.00 | | 119 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 690.00 | 286 256.00 | | 293 690.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |