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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BZ Autres créances | 155 417.00 | | 155 417.00 | 155 417.00 |
CF Disponibilités | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 171 203.00 | | 171 203.00 | 171 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 203.00 | | 171 203.00 | 171 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
DH Report à nouveau | -283 778.00 | -51 531.00 | | -283 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 461.00 | -232 247.00 | | -46 461.00 |
DL TOTAL (I) | -321 364.00 | -274 903.00 | | -321 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 140 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 100.00 | 137 000.00 | | 174 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 467.00 | 308 026.00 | | 318 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 778.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 492 567.00 | 586 803.00 | | 492 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 203.00 | 311 900.00 | | 171 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 561.00 | 586 803.00 | | 492 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 12 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42.00 | 5 826.00 | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 220 982.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 220 982.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 023.00 | 851.00 | | 1 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 463 537.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 023.00 | 464 388.00 | | 1 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 023.00 | -243 406.00 | | -1 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 645.00 | 541 177.00 | | 20 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 106.00 | 773 424.00 | | 67 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 461.00 | -232 247.00 | | -46 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 467.00 | 318 467.00 | | 318 467.00 |
VB T. V. A. | 63 858.00 | 63 858.00 | | 63 858.00 |
VC Groupe et associés | 55 003.00 | 55 003.00 | | 55 003.00 |
VI Groupe et associés | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 556.00 | 36 556.00 | | 36 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 417.00 | 155 417.00 | | 155 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 567.00 | 492 567.00 | | 492 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 476.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 981.00 | 336.00 | | 2 981.00 |
ST Autres comptes | 4 426.00 | 20 391.00 | | 4 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47.00 | 61 517.00 | | 47.00 |
YT Sous‐traitance | 58 083.00 | 53 812.00 | | 58 083.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 083.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 1 559.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | | 59 429.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 539.00 | 68 176.00 | | 10 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 538.00 | 136 056.00 | | 65 538.00 |