| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 324.00 | 89 277.00 | 31 047.00 | 120 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 714.00 | 89 277.00 | 470 437.00 | 559 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 82 697.00 | | 82 697.00 | 82 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BZ Autres créances | 42 946.00 | | 42 946.00 | 42 946.00 |
CF Disponibilités | 34 719.00 | | 34 719.00 | 34 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 056.00 | | 170 056.00 | 170 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 770.00 | 89 277.00 | 640 493.00 | 729 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
CU Autres participations | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
DH Report à nouveau | 51 093.00 | 51 093.00 | | 51 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 454.00 | 50 846.00 | | -47 454.00 |
DL TOTAL (I) | 12 514.00 | 110 814.00 | | 12 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 077.00 | 4 584.00 | | 12 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 832.00 | 177 904.00 | | 243 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 035.00 | 346 071.00 | | 357 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 010.00 | 16 797.00 | | 15 010.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 10.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 979.00 | 545 364.00 | | 627 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 493.00 | 656 178.00 | | 640 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 254.00 | 543 564.00 | | 618 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 633 312.00 | | 633 312.00 | 633 312.00 |
FG Production vendue services | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 019.00 | | 634 019.00 | 634 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 791.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 31.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | 8.00 | | 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 263.00 | 8.00 | | 5 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 263.00 | -127.00 | | 5 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 396.00 | 788 954.00 | | 639 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 850.00 | 738 109.00 | | 686 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 454.00 | 50 846.00 | | -47 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 970.00 | | 17 059.00 | 554 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 315.00 | 559 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 315.00 | 120 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 580.00 | | 17 059.00 | 115 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 801.00 | 7 791.00 | 12 315.00 | 93 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 801.00 | 7 791.00 | 12 315.00 | 93 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 035.00 | 357 035.00 | | 357 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VB T. V. A. | 42 946.00 | 42 946.00 | | 42 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 031.00 | 2 306.00 | 9 725.00 | 12 031.00 |
VI Groupe et associés | 106 832.00 | 106 832.00 | | 106 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 065.00 | 60 065.00 | | 60 065.00 |
VW T.V.A. | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 979.00 | 618 254.00 | 9 725.00 | 627 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 302.00 | 4 495.00 | | 1 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48.00 | 3 061.00 | | 48.00 |
ST Autres comptes | 17 951.00 | 21 714.00 | | 17 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 312.00 | 162 730.00 | | 72 312.00 |
YT Sous‐traitance | 195 945.00 | 78 611.00 | | 195 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 077.00 | 1 066.00 | | 1 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 379.00 | 5 561.00 | | 2 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 977.00 | 146 837.00 | | 127 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 340.00 | 139 428.00 | | 128 340.00 |
ZE Dividendes | 50 846.00 | | | 50 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 256.00 | 266 115.00 | | 286 256.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |