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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 398 000.00 | | 5 398 000.00 | 5 398 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 455 000.00 | | 5 455 000.00 | 5 455 000.00 |
BZ Autres créances | 25 008 000.00 | 7 768 000.00 | 17 240 000.00 | 25 008 000.00 |
CF Disponibilités | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 011 000.00 | 7 768 000.00 | 17 243 000.00 | 25 011 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 466 000.00 | 7 768 000.00 | 22 698 000.00 | 30 466 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 496 000.00 | 6 496 000.00 | | 6 496 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 272 000.00 | 1 272 000.00 | | 1 272 000.00 |
DH Report à nouveau | -823 000.00 | 211 000.00 | | -823 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 000.00 | -1 034 000.00 | | 71 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 016 000.00 | 6 945 000.00 | | 7 016 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 000.00 | 322 000.00 | | 651 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 6 000.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 15 029 000.00 | 15 004 000.00 | | 15 029 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 682 000.00 | 15 332 000.00 | | 15 682 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 698 000.00 | 22 277 000.00 | | 22 698 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 755 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 000.00 | 282 000.00 | | 804 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 000.00 | 1 316 000.00 | | 733 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 000.00 | -1 034 000.00 | | 71 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 651 000.00 | 651 000.00 | | 651 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 029 000.00 | 15 029 000.00 | | 15 029 000.00 |
VP Divers | 25 008 000.00 | | | 25 008 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 008 000.00 | 17 240 000.00 | 7 768 000.00 | 25 008 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 682 000.00 | 15 682 000.00 | | 15 682 000.00 |