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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 770 000.00 | | 2 770 000.00 | 2 770 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 770 000.00 | | 2 770 000.00 | 2 770 000.00 |
BZ Autres créances | 15 426 000.00 | 7 768 000.00 | 7 658 000.00 | 15 426 000.00 |
CF Disponibilités | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 438 000.00 | 7 768 000.00 | 7 670 000.00 | 15 438 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 208 000.00 | 7 768 000.00 | 10 440 000.00 | 18 208 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 496 000.00 | 6 496 000.00 | | 6 496 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 272 000.00 | 1 272 000.00 | | 1 272 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 472 000.00 | -1 985 000.00 | | -2 472 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 136 000.00 | -487 000.00 | | -1 136 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 160 000.00 | 5 296 000.00 | | 4 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172 000.00 | 537 000.00 | | 1 172 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 5 106 000.00 | 5 069 000.00 | | 5 106 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 280 000.00 | 5 608 000.00 | | 6 280 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 440 000.00 | 10 904 000.00 | | 10 440 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 177 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 082 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 136 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 66 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 000.00 | 193 000.00 | | 95 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 000.00 | 680 000.00 | | 1 231 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 136 000.00 | -487 000.00 | | -1 136 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 172 000.00 | 1 172 000.00 | | 1 172 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 106 000.00 | 5 106 000.00 | | 5 106 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 426 000.00 | 2 092 000.00 | 8 750 000.00 | 15 426 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 426 000.00 | 2 092 000.00 | 8 750 000.00 | 15 426 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 280 000.00 | 6 280 000.00 | | 6 280 000.00 |