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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
BZ Autres créances | 15 425 000.00 | 7 768 000.00 | 7 657 000.00 | 15 425 000.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 431 000.00 | 7 768 000.00 | 7 663 000.00 | 15 431 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 672 000.00 | 7 768 000.00 | 10 904 000.00 | 18 672 000.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 496 000.00 | 6 496 000.00 | | 6 496 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 272 000.00 | 1 272 000.00 | | 1 272 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 985 000.00 | -752 000.00 | | -1 985 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -487 000.00 | -1 234 000.00 | | -487 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 296 000.00 | 5 782 000.00 | | 5 296 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 000.00 | 1 086 000.00 | | 537 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 5 069 000.00 | 5 052 000.00 | | 5 069 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 608 000.00 | 6 140 000.00 | | 5 608 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 904.00 | 11 922 000.00 | | 10 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -489 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 000.00 | 1 233 000.00 | | 553 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -487 000.00 | -1 233 000.00 | | -487 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 537 000.00 | 537 000.00 | | 537 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 069 000.00 | 11 000.00 | 5 058 000.00 | 5 069 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 608 000.00 | 550 000.00 | 5 058 000.00 | 5 608 000.00 |