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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 229 000.00 | | 4 229 000.00 | 4 229 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 295 000.00 | | 4 295 000.00 | 4 295 000.00 |
BZ Autres créances | 15 395 000.00 | 7 768 000.00 | 7 627 000.00 | 15 395 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 395 000.00 | 7 768 000.00 | 7 627 000.00 | 15 395 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 690 000.00 | 7 768 000.00 | 11 922 000.00 | 19 690 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 496 000.00 | 6 496 000.00 | | 6 496 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 272 000.00 | 1 272 000.00 | | 1 272 000.00 |
DH Report à nouveau | -752 000.00 | -823 000.00 | | -752 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 234 000.00 | 71 000.00 | | -1 234 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 782 000.00 | 7 016 000.00 | | 5 782 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086 000.00 | 651 000.00 | | 1 086 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 5 052 000.00 | 15 029 000.00 | | 5 052 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 140 000.00 | 15 682 000.00 | | 6 140 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 922 000.00 | 22 698 000.00 | | 11 922 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 339 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 339 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 175 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 233 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 000.00 | 804 000.00 | | 164 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 000.00 | 733 000.00 | | 1 397 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 233 000.00 | 71 000.00 | | -1 233 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 086 000.00 | 1 086 000.00 | | 1 086 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 052 000.00 | 2 000.00 | 5 050 000.00 | 5 052 000.00 |
VP Divers | 15 395 000.00 | 1 079 000.00 | 14 316 000.00 | 15 395 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 395 000.00 | 1 079 000.00 | 14 316 000.00 | 15 395 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 140 000.00 | 1 090 000.00 | 5 050 000.00 | 6 140 000.00 |