| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 618.00 | 32 369.00 | 13 248.00 | 45 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 024.00 | 40 707.00 | 25 316.00 | 66 024.00 |
BT Marchandises | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 534.00 | 2 304.00 | 37 231.00 | 39 534.00 |
BZ Autres créances | 14 879.00 | | 14 879.00 | 14 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 101 014.00 | | 101 014.00 | 101 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 540.00 | 2 304.00 | 159 236.00 | 161 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 564.00 | 43 011.00 | 184 552.00 | 227 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68.00 | | | 68.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 43 195.00 | 55 467.00 | | 43 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 842.00 | 20 864.00 | | 30 842.00 |
DL TOTAL (I) | 82 617.00 | 84 911.00 | | 82 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 651.00 | 24 438.00 | | 50 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 206.00 | 31 384.00 | | 12 206.00 |
EA Autres dettes | 39 071.00 | 26 084.00 | | 39 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 935.00 | 81 913.00 | | 101 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 552.00 | 166 824.00 | | 184 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 935.00 | 81 913.00 | | 101 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 664.00 | | 10 360.00 | 55 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 596.00 | | 10 360.00 | 43 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 688.00 | 4 019.00 | | 36 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 688.00 | 4 019.00 | | 36 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 651.00 | 50 651.00 | | 50 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 071.00 | 39 071.00 | | 39 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 36 839.00 | | | 36 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
VB T. V. A. | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 591.00 | 58 591.00 | | 58 591.00 |
VW T.V.A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 935.00 | 101 935.00 | | 101 935.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 248.00 | 950.00 | | 1 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 739.00 | 6 069.00 | | 8 739.00 |
ST Autres comptes | 42 517.00 | 43 104.00 | | 42 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 720.00 | 16 200.00 | | 16 720.00 |
YT Sous‐traitance | 450.00 | 400.00 | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 009.00 | 2 040.00 | | 2 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 257.00 | 2 990.00 | | 3 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 941.00 | 45 667.00 | | 36 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 697.00 | 56 952.00 | | 46 697.00 |
ZE Dividendes | 33 136.00 | | | 33 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 425.00 | 65 773.00 | | 68 425.00 |