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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 888.00 | 8 303.00 | 585.00 | 8 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 843.00 | 38 887.00 | 5 956.00 | 44 843.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 474.00 | | 42 474.00 | 42 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 272.00 | 47 189.00 | 61 083.00 | 108 272.00 |
BT Marchandises | 50 596.00 | | 50 596.00 | 50 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 182.00 | 3 162.00 | 13 020.00 | 16 182.00 |
BZ Autres créances | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
CF Disponibilités | 81 233.00 | | 81 233.00 | 81 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 001.00 | 3 162.00 | 157 839.00 | 161 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 273.00 | 50 351.00 | 218 921.00 | 269 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 542.00 | | | 42 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 89 038.00 | 64 178.00 | | 89 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 764.00 | 24 860.00 | | 11 764.00 |
DL TOTAL (I) | 109 382.00 | 97 618.00 | | 109 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 29.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 404.00 | 38 566.00 | | 27 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 525.00 | 27 049.00 | | 36 525.00 |
EA Autres dettes | 45 528.00 | 23 995.00 | | 45 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 540.00 | 89 640.00 | | 109 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 921.00 | 187 258.00 | | 218 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 540.00 | 89 640.00 | | 109 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 637.00 | | 44 474.00 | 70 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 42 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 838.00 | 108 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 296.00 | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542.00 | 53 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 273.00 | | | 54 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | 44 474.00 | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 942.00 | 3 622.00 | 3 375.00 | 46 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 762.00 | 1 071.00 | 2 833.00 | 1 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 181.00 | 2 551.00 | 542.00 | 45 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 404.00 | 27 404.00 | | 27 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 528.00 | 45 528.00 | | 45 528.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 474.00 | 42 474.00 | | 42 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VB T. V. A. | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 713.00 | 71 713.00 | | 71 713.00 |
VW T.V.A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 540.00 | 109 540.00 | | 109 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 577.00 | 4 105.00 | | 6 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 061.00 | 6 085.00 | | 6 061.00 |
ST Autres comptes | 37 328.00 | 40 082.00 | | 37 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 400.00 | 16 200.00 | | 16 400.00 |
YT Sous‐traitance | 418.00 | 750.00 | | 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 517.00 | 1 548.00 | | 1 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 094.00 | 5 653.00 | | 8 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 075.00 | 39 180.00 | | 38 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 528.00 | 45 749.00 | | 56 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 207.00 | 63 117.00 | | 60 207.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |