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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 296.00 | 1 762.00 | 2 534.00 | 4 296.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 430.00 | 8 627.00 | 803.00 | 9 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 843.00 | 36 554.00 | 8 289.00 | 44 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 637.00 | 46 942.00 | 23 694.00 | 70 637.00 |
BT Marchandises | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 514.00 | 3 162.00 | 45 352.00 | 48 514.00 |
BZ Autres créances | 35 285.00 | | 35 285.00 | 35 285.00 |
CF Disponibilités | 79 132.00 | | 79 132.00 | 79 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 725.00 | 3 162.00 | 163 563.00 | 166 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 362.00 | 50 105.00 | 187 258.00 | 237 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68.00 | | | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 64 178.00 | 69 207.00 | | 64 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 860.00 | 2 221.00 | | 24 860.00 |
DL TOTAL (I) | 97 618.00 | 80 008.00 | | 97 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 5.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 566.00 | 30 275.00 | | 38 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 049.00 | 15 088.00 | | 27 049.00 |
EA Autres dettes | 23 995.00 | 30 974.00 | | 23 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 640.00 | 76 342.00 | | 89 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 258.00 | 156 351.00 | | 187 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 640.00 | 76 342.00 | | 89 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 411.00 | | 1 875.00 | 71 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 650.00 | 70 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 650.00 | 54 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 047.00 | | 1 875.00 | 55 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 266.00 | 4 326.00 | 2 650.00 | 45 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | 1 432.00 | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 937.00 | 2 894.00 | 2 650.00 | 44 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 304.00 | 858.00 | | 2 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 304.00 | 858.00 | | 2 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 304.00 | 858.00 | | 2 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 858.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 566.00 | 38 566.00 | | 38 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 43 140.00 | 43 140.00 | | 43 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VB T. V. A. | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 669.00 | 29 669.00 | | 29 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 250.00 | 85 250.00 | | 85 250.00 |
VW T.V.A. | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 640.00 | 89 640.00 | | 89 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 105.00 | 4 739.00 | | 4 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 085.00 | 5 663.00 | | 6 085.00 |
ST Autres comptes | 40 082.00 | 41 545.00 | | 40 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
YT Sous‐traitance | 750.00 | | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 548.00 | 1 601.00 | | 1 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 653.00 | 6 340.00 | | 5 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 180.00 | 42 830.00 | | 39 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 749.00 | 46 917.00 | | 45 749.00 |
ZE Dividendes | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 117.00 | 63 407.00 | | 63 117.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |