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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 888.00 | 8 521.00 | 367.00 | 8 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 270.00 | 26 819.00 | 33 451.00 | 60 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 774.00 | | 43 774.00 | 43 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 999.00 | 35 340.00 | 89 659.00 | 124 999.00 |
BT Marchandises | 26 463.00 | | 26 463.00 | 26 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 264.00 | 3 162.00 | 90 102.00 | 93 264.00 |
BZ Autres créances | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
CF Disponibilités | 143 692.00 | | 143 692.00 | 143 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 754.00 | 3 162.00 | 272 592.00 | 275 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 754.00 | 38 503.00 | 362 251.00 | 400 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 842.00 | | | 43 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 54 518.00 | 89 038.00 | | 54 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 020.00 | 11 764.00 | | 47 020.00 |
DL TOTAL (I) | 110 118.00 | 109 382.00 | | 110 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 129.00 | 27 404.00 | | 48 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 838.00 | 36 525.00 | | 50 838.00 |
EA Autres dettes | 103 085.00 | 45 528.00 | | 103 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 134.00 | 109 540.00 | | 252 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 251.00 | 218 921.00 | | 362 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 134.00 | | | 252 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 798.00 | | 78 029.00 | 65 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 829.00 | 124 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 829.00 | 69 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 730.00 | | 34 256.00 | 53 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | 43 774.00 | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 189.00 | 5 390.00 | 17 239.00 | 47 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 189.00 | 5 390.00 | 17 239.00 | 47 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 129.00 | 48 129.00 | | 48 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 085.00 | 103 085.00 | | 103 085.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 774.00 | 43 774.00 | | 43 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 87 890.00 | 87 890.00 | | 87 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VB T. V. A. | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 441.00 | 149 441.00 | | 149 441.00 |
VW T.V.A. | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 134.00 | 252 134.00 | | 252 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 834.00 | 6 577.00 | | 6 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 087.00 | 6 061.00 | | 6 087.00 |
ST Autres comptes | 44 915.00 | 37 328.00 | | 44 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 419.00 | 16 400.00 | | 16 419.00 |
YT Sous‐traitance | 3 838.00 | 418.00 | | 3 838.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 614.00 | 1 517.00 | | 1 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 448.00 | 8 094.00 | | 8 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 487.00 | 38 075.00 | | 57 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 011.00 | 56 528.00 | | 67 011.00 |
ZE Dividendes | 46 285.00 | | | 46 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 588.00 | 60 207.00 | | 74 588.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |