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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AN Terrains | 69 901.00 | 66 634.00 | 3 267.00 | 69 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 798.00 | 214 410.00 | 12 388.00 | 226 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 072.00 | 37 179.00 | 4 892.00 | 42 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 562.00 | 320 013.00 | 105 548.00 | 425 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BN En cours de production de biens | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 039.00 | 1 310.00 | 53 728.00 | 55 039.00 |
BZ Autres créances | 37 329.00 | | 37 329.00 | 37 329.00 |
CF Disponibilités | 30 815.00 | | 30 815.00 | 30 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 184.00 | 1 310.00 | 147 873.00 | 149 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 746.00 | 321 324.00 | 253 421.00 | 574 746.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
DG Autres réserves | 140 524.00 | 140 524.00 | | 140 524.00 |
DH Report à nouveau | -142 823.00 | -112 780.00 | | -142 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 714.00 | -30 042.00 | | 30 714.00 |
DL TOTAL (I) | 37 328.00 | 6 613.00 | | 37 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428.00 | 22 278.00 | | 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 964.00 | 10 999.00 | | 11 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 482.00 | 98 028.00 | | 87 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 218.00 | 109 671.00 | | 116 218.00 |
EA Autres dettes | | 321.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 093.00 | 241 299.00 | | 216 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 421.00 | 247 913.00 | | 253 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 093.00 | 241 299.00 | | 216 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428.00 | 4 258.00 | | 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
FG Production vendue services | 864 252.00 | | 864 252.00 | 864 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 281.00 | | 867 281.00 | 867 281.00 |
FM Production stockée | | | -7 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 002.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 000.00 | 11 150.00 | | 49 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 000.00 | 11 150.00 | | 49 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 367.00 | 786.00 | | 5 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 698.00 | 150.00 | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 065.00 | 936.00 | | 6 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 935.00 | 10 213.00 | | 42 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 136.00 | 1 100 336.00 | | 936 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 421.00 | 1 130 378.00 | | 905 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 714.00 | -30 042.00 | | 30 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 785.00 | 23 503.00 | | 8 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 143.00 | | 2 117.00 | 434 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 700.00 | 425 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 700.00 | 338 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 789.00 | | | 86 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 354.00 | | 2 117.00 | 347 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 012.00 | 12 003.00 | 10 002.00 | 318 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 223.00 | 12 003.00 | 10 002.00 | 316 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 483.00 | 87 483.00 | | 87 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 918.00 | 30 918.00 | | 30 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 423.00 | 58 423.00 | | 58 423.00 |
UX Autres créances clients | 53 656.00 | | | 53 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VB T. V. A. | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VI Groupe et associés | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 929.00 | | | 20 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 469.00 | 93 086.00 | 1 383.00 | 94 469.00 |
VW T.V.A. | 26 877.00 | 26 877.00 | | 26 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 094.00 | 216 094.00 | | 216 094.00 |