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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 8 987.00 | 4 332.00 | 4 655.00 | 8 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 458.00 | 394 856.00 | 19 602.00 | 414 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 754.00 | 237 864.00 | 42 890.00 | 280 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 948.00 | 637 052.00 | 104 896.00 | 741 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 985.00 | | 41 985.00 | 41 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 268.00 | | 87 268.00 | 87 268.00 |
BZ Autres créances | 19 093.00 | | 19 093.00 | 19 093.00 |
CF Disponibilités | 172 396.00 | | 172 396.00 | 172 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 474.00 | | 322 474.00 | 322 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 422.00 | 637 052.00 | 427 370.00 | 1 064 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 400.00 | 68 000.00 | | 37 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 156 962.00 | 313 621.00 | | 156 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 654.00 | -117 260.00 | | 14 654.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 010.00 | 7 260.00 | | 6 010.00 |
DL TOTAL (I) | 221 826.00 | 278 422.00 | | 221 826.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 949.00 | 10 943.00 | | 2 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 980.00 | 1 343.00 | | 70 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 139.00 | 21 357.00 | | 75 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 077.00 | 55 785.00 | | 51 077.00 |
EA Autres dettes | 1 399.00 | 4 132.00 | | 1 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 544.00 | 93 561.00 | | 201 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 370.00 | 375 983.00 | | 427 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 932.00 | | 938.00 | 798 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 921.00 | 741 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 921.00 | 704 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 182.00 | | 938.00 | 761 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 474.00 | 36 499.00 | 57 921.00 | 658 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 474.00 | 36 499.00 | 57 921.00 | 658 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 139.00 | 75 139.00 | | 75 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 87 268.00 | | | 87 268.00 |
VB T. V. A. | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VI Groupe et associés | 70 980.00 | 70 980.00 | | 70 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 843.00 | 108 093.00 | 3 750.00 | 111 843.00 |
VW T.V.A. | 28 574.00 | 28 574.00 | | 28 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 544.00 | 201 544.00 | | 201 544.00 |