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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 8 987.00 | 4 782.00 | 4 205.00 | 8 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 030.00 | 393 379.00 | 14 651.00 | 408 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 750.00 | 219 157.00 | 43 593.00 | 262 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 517.00 | 617 318.00 | 100 199.00 | 717 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 888.00 | | 44 888.00 | 44 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 689.00 | | 191 689.00 | 191 689.00 |
BZ Autres créances | 19 330.00 | | 19 330.00 | 19 330.00 |
CF Disponibilités | 110 202.00 | | 110 202.00 | 110 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 366 108.00 | | 366 108.00 | 366 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 626.00 | 617 318.00 | 466 307.00 | 1 083 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 171 615.00 | 156 962.00 | | 171 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 390.00 | 14 654.00 | | 90 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 760.00 | 6 010.00 | | 4 760.00 |
DL TOTAL (I) | 310 966.00 | 221 826.00 | | 310 966.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 949.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 980.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 903.00 | 75 139.00 | | 88 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 608.00 | 51 077.00 | | 56 608.00 |
EA Autres dettes | 5 830.00 | 1 399.00 | | 5 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 341.00 | 201 544.00 | | 151 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 307.00 | 427 370.00 | | 466 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 341.00 | 201 544.00 | | 151 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 948.00 | | 19 518.00 | 741 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 949.00 | 717 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 949.00 | 679 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 198.00 | | 19 518.00 | 704 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 903.00 | 88 903.00 | | 88 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 191 689.00 | | | 191 689.00 |
VB T. V. A. | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 769.00 | 211 019.00 | 3 750.00 | 214 769.00 |
VW T.V.A. | 36 894.00 | 36 894.00 | | 36 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 341.00 | 151 341.00 | | 151 341.00 |