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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 8 987.00 | 7 029.00 | 1 958.00 | 8 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 364.00 | 352 047.00 | 1 317.00 | 353 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 439.00 | 281 153.00 | 127 287.00 | 408 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 540.00 | 640 228.00 | 168 312.00 | 808 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 428.00 | | 36 428.00 | 36 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 804.00 | | 20 804.00 | 20 804.00 |
BZ Autres créances | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
CF Disponibilités | 336 816.00 | | 336 816.00 | 336 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 900.00 | | 401 900.00 | 401 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 440.00 | 640 228.00 | 570 212.00 | 1 210 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 328 181.00 | 322 568.00 | | 328 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 370.00 | 5 613.00 | | 27 370.00 |
DL TOTAL (I) | 399 751.00 | 372 381.00 | | 399 751.00 |
DP Provisions pour risques | 5 380.00 | 4 000.00 | | 5 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 380.00 | 4 000.00 | | 5 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 718.00 | 25 536.00 | | 88 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 749.00 | 28 542.00 | | 31 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 794.00 | 26 695.00 | | 41 794.00 |
EA Autres dettes | 2 821.00 | 2 749.00 | | 2 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 081.00 | 83 523.00 | | 165 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 212.00 | 459 904.00 | | 570 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 902.00 | 71 857.00 | | 106 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 381.00 | | 110 682.00 | 750 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 522.00 | 808 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 522.00 | 770 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 631.00 | | 110 682.00 | 712 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 599.00 | 31 152.00 | 52 523.00 | 661 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 599.00 | 31 152.00 | 52 523.00 | 661 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 1 380.00 | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 1 380.00 | | 4 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 749.00 | 31 749.00 | | 31 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
VB T. V. A. | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 718.00 | 30 539.00 | 58 179.00 | 88 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 818.00 | | | 21 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 407.00 | 28 657.00 | 3 750.00 | 32 407.00 |
VW T.V.A. | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 081.00 | 106 902.00 | 58 179.00 | 165 081.00 |