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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 8 987.00 | 5 681.00 | 3 306.00 | 8 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 216.00 | 396 080.00 | 7 136.00 | 403 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 872.00 | 221 565.00 | 71 307.00 | 292 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 825.00 | 623 325.00 | 119 500.00 | 742 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 615.00 | | 34 615.00 | 34 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 070.00 | | 95 070.00 | 95 070.00 |
BZ Autres créances | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
CF Disponibilités | 283 510.00 | | 283 510.00 | 283 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 344.00 | | 417 344.00 | 417 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 169.00 | 623 325.00 | 536 844.00 | 1 160 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 313 349.00 | 262 006.00 | | 313 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 948.00 | 51 343.00 | | 33 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 260.00 | 3 510.00 | | 2 260.00 |
DL TOTAL (I) | 393 758.00 | 361 059.00 | | 393 758.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 551.00 | | | 43 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 933.00 | 39 358.00 | | 52 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 580.00 | 67 357.00 | | 37 580.00 |
EA Autres dettes | 5 021.00 | 12 770.00 | | 5 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 086.00 | 119 485.00 | | 139 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 844.00 | 484 544.00 | | 536 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 245.00 | | 57 730.00 | 710 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 150.00 | 742 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 150.00 | 705 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 495.00 | | 57 730.00 | 672 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 518.00 | 19 957.00 | 25 150.00 | 628 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 518.00 | 19 957.00 | 25 150.00 | 628 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 933.00 | 52 933.00 | | 52 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 95 070.00 | 95 070.00 | | 95 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VB T. V. A. | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 551.00 | 13 680.00 | 29 871.00 | 43 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 969.00 | 99 219.00 | 3 750.00 | 102 969.00 |
VW T.V.A. | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 086.00 | 109 215.00 | 29 871.00 | 139 086.00 |