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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
AP Constructions | 13 374.00 | 8 225.00 | 5 149.00 | 13 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 148.00 | 39 083.00 | 47 065.00 | 86 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 722.00 | 47 864.00 | 53 858.00 | 101 722.00 |
BT Marchandises | 328 631.00 | 989.00 | 327 641.00 | 328 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 083.00 | 9 436.00 | 63 646.00 | 73 083.00 |
BZ Autres créances | 16 362.00 | | 16 362.00 | 16 362.00 |
CF Disponibilités | 458 322.00 | | 458 322.00 | 458 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 344.00 | 10 426.00 | 867 917.00 | 878 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 067.00 | 58 290.00 | 921 776.00 | 980 067.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
DH Report à nouveau | 543 705.00 | | | 543 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 611.00 | | | 123 611.00 |
DL TOTAL (I) | 675 980.00 | | | 675 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 590.00 | | | 150 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 111.00 | | | 84 111.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 796.00 | | | 245 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 776.00 | | | 921 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 406.00 | | | 244 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 606.00 | | 47 616.00 | 91 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 500.00 | 101 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 500.00 | 99 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256.00 | | | 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 707.00 | | 47 616.00 | 89 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 466.00 | 16 345.00 | 29 947.00 | 61 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256.00 | | | 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 210.00 | 16 345.00 | 29 947.00 | 61 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
6N Sur stocks et en cours | 989.00 | | | 989.00 |
6T Sur comptes clients | 8 791.00 | 1 089.00 | 444.00 | 8 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 781.00 | 1 089.00 | 444.00 | 9 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 629.00 | 1 089.00 | 1 291.00 | 10 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 089.00 | 444.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 590.00 | 150 590.00 | | 150 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 161.00 | 32 161.00 | | 32 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 468.00 | 38 468.00 | | 38 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
UX Autres créances clients | 61 759.00 | | | 61 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
VB T. V. A. | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 860.00 | 5 471.00 | 1 389.00 | 6 860.00 |
VI Groupe et associés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 956.00 | 91 390.00 | 1 566.00 | 92 956.00 |
VW T.V.A. | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 796.00 | 244 406.00 | 1 389.00 | 245 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
ST Autres comptes | 62 149.00 | | | 62 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 822.00 | | | 53 822.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | | | 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 127.00 | | | 17 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 481.00 | | | 336 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 363.00 | | | 232 363.00 |
ZE Dividendes | 167 060.00 | | | 167 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 429.00 | | | 129 429.00 |