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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 40 160.00 | 17 369.00 | 22 791.00 | 40 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 915.00 | 114.00 | 1 801.00 | 1 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 059.00 | 65 165.00 | 50 894.00 | 116 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 034.00 | 82 904.00 | 222 130.00 | 305 034.00 |
BT Marchandises | 539 583.00 | 965.00 | 538 619.00 | 539 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 156.00 | 5 665.00 | 207 491.00 | 213 156.00 |
BZ Autres créances | 17 981.00 | | 17 981.00 | 17 981.00 |
CF Disponibilités | 468 693.00 | | 468 693.00 | 468 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 105.00 | 6 630.00 | 1 235 475.00 | 1 242 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 139.00 | 89 534.00 | 1 457 605.00 | 1 547 139.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
DH Report à nouveau | 941 773.00 | 834 367.00 | | 941 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 649.00 | 107 405.00 | | 68 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 085.00 | 950 436.00 | | 1 019 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 469.00 | 122 803.00 | | 89 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 846.00 | 1 931.00 | | 3 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 371.00 | 212 299.00 | | 213 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 275.00 | 89 040.00 | | 88 275.00 |
EA Autres dettes | 43 558.00 | | | 43 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 521.00 | 426 073.00 | | 438 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 605.00 | 1 376 508.00 | | 1 457 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 051.00 | 412 643.00 | | 349 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 583.00 | | 11 416.00 | 296 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 966.00 | 305 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 966.00 | 158 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 256.00 | | | 145 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 683.00 | | 11 416.00 | 149 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 844.00 | 21 026.00 | 2 966.00 | 64 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256.00 | | | 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 588.00 | 21 026.00 | 2 966.00 | 64 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
UX Autres créances clients | 213 156.00 | 213 156.00 | | 213 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 395.00 | 233 829.00 | 1 566.00 | 235 395.00 |