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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 41 126.00 | 16 097.00 | 25 029.00 | 41 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 558.00 | 48 491.00 | 60 066.00 | 108 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 583.00 | 64 844.00 | 231 739.00 | 296 583.00 |
BT Marchandises | 444 191.00 | 1 322.00 | 442 869.00 | 444 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 598.00 | 5 145.00 | 138 454.00 | 143 598.00 |
BZ Autres créances | 14 738.00 | | 14 738.00 | 14 738.00 |
CF Disponibilités | 546 098.00 | | 546 098.00 | 546 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 236.00 | 6 466.00 | 1 144 769.00 | 1 151 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 819.00 | 71 310.00 | 1 376 508.00 | 1 447 819.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
DH Report à nouveau | 834 367.00 | 742 676.00 | | 834 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 405.00 | 91 691.00 | | 107 405.00 |
DL TOTAL (I) | 950 436.00 | 843 030.00 | | 950 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 803.00 | 155 020.00 | | 122 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 931.00 | 640.00 | | 1 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 299.00 | 125 562.00 | | 212 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 040.00 | 100 503.00 | | 89 040.00 |
EA Autres dettes | | 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 426 073.00 | 382 313.00 | | 426 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 508.00 | 1 225 343.00 | | 1 376 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 643.00 | 355 550.00 | | 412 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 818.00 | | 10 627.00 | 304 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 862.00 | 296 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 862.00 | 149 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 256.00 | | | 145 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 918.00 | | 10 627.00 | 157 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 491.00 | 21 215.00 | 18 862.00 | 62 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256.00 | | | 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 235.00 | 21 215.00 | 18 862.00 | 62 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 299.00 | 212 299.00 | | 212 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 040.00 | 89 040.00 | | 89 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
UX Autres créances clients | 143 598.00 | 143 598.00 | | 143 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 803.00 | 109 373.00 | 13 429.00 | 122 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 218.00 | | | 32 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 513.00 | 160 947.00 | 1 566.00 | 162 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 073.00 | 412 643.00 | 13 429.00 | 426 073.00 |