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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 24 247.00 | 10 796.00 | 13 451.00 | 24 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 000.00 | 53 847.00 | 49 153.00 | 103 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 448.00 | 65 200.00 | 209 248.00 | 274 448.00 |
BT Marchandises | 370 307.00 | 1 511.00 | 368 796.00 | 370 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 535.00 | 9 196.00 | 101 339.00 | 110 535.00 |
BZ Autres créances | 36 137.00 | | 36 137.00 | 36 137.00 |
CF Disponibilités | 408 487.00 | | 408 487.00 | 408 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 607.00 | 10 707.00 | 916 900.00 | 927 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 056.00 | 75 908.00 | 1 126 148.00 | 1 202 056.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
DH Report à nouveau | 652 320.00 | | | 652 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 355.00 | | | 90 355.00 |
DL TOTAL (I) | 751 339.00 | | | 751 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 389.00 | | | 131 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 392.00 | | | 166 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 540.00 | | | 72 540.00 |
EA Autres dettes | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 809.00 | | | 374 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 148.00 | | | 1 126 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 419.00 | | | 243 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 722.00 | | 172 725.00 | 101 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256.00 | | 145 000.00 | 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 823.00 | | 27 725.00 | 99 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 864.00 | 17 336.00 | | 47 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256.00 | | | 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 608.00 | 17 336.00 | | 47 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 989.00 | 1 512.00 | 989.00 | 989.00 |
6T Sur comptes clients | 9 436.00 | 44.00 | 284.00 | 9 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 426.00 | 1 556.00 | 1 274.00 | 10 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 426.00 | 1 556.00 | 1 274.00 | 10 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 556.00 | 1 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 392.00 | 166 392.00 | | 166 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 687.00 | 33 687.00 | | 33 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
UX Autres créances clients | 100 129.00 | 100 129.00 | | 100 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
VB T. V. A. | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 389.00 | | | 131 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -124 528.00 | | | -124 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 259.00 | 27 259.00 | | 27 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 379.00 | 148 813.00 | 1 566.00 | 150 379.00 |
VW T.V.A. | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 809.00 | 243 419.00 | | 374 809.00 |