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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 722.00 | 1 694.00 | 10 028.00 | 11 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 002.00 | | 101 002.00 | 101 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 674.00 | 1 694.00 | 112 980.00 | 114 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 660.00 | | 219 660.00 | 219 660.00 |
BZ Autres créances | 18 196.00 | | 18 196.00 | 18 196.00 |
CF Disponibilités | 386 734.00 | | 386 734.00 | 386 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 589.00 | | 624 589.00 | 624 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 263.00 | 1 694.00 | 737 569.00 | 739 263.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 312 009.00 | | | 312 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 268.00 | | | 48 268.00 |
DL TOTAL (I) | 466 777.00 | | | 466 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 099.00 | | | 234 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 507.00 | | | 34 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 792.00 | | | 270 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 569.00 | | | 737 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 792.00 | | | 270 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 199.00 | | 91 199.00 | 91 199.00 |
FG Production vendue services | 928 877.00 | | 928 877.00 | 928 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 076.00 | | 1 020 076.00 | 1 020 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 694.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 942.00 | | | 43 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 074.00 | | | -18 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 397.00 | | | 1 027 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 128.00 | | | 979 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 268.00 | | | 48 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975.00 | | 11 822.00 | 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 975.00 | 114 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 975.00 | 13 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975.00 | | 11 722.00 | 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975.00 | 1 694.00 | 975.00 | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975.00 | 1 694.00 | 975.00 | 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 758.00 | 27 758.00 | | 27 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 218.00 | 115 218.00 | | 115 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 507.00 | 34 507.00 | | 34 507.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 002.00 | | | 101 002.00 |
UX Autres créances clients | 219 659.00 | | | 219 659.00 |
VB T. V. A. | 121.00 | | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 074.00 | | | 18 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 857.00 | 237 855.00 | 101 002.00 | 338 857.00 |
VW T.V.A. | 90 862.00 | 90 862.00 | | 90 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 791.00 | 270 791.00 | | 270 791.00 |