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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 786.00 | 23 985.00 | 23 801.00 | 47 786.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 012.00 | | 57 012.00 | 57 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 898.00 | 23 985.00 | 80 913.00 | 104 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 755.00 | | 145 755.00 | 145 755.00 |
BZ Autres créances | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
CF Disponibilités | 1 096 761.00 | | 1 096 761.00 | 1 096 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 059.00 | | 1 249 059.00 | 1 249 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 957.00 | 23 985.00 | 1 329 972.00 | 1 353 957.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 562 947.00 | | | 562 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 697.00 | | | 194 697.00 |
DL TOTAL (I) | 867 644.00 | | | 867 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651.00 | | | 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 903.00 | | | 234 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 773.00 | | | 126 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 328.00 | | | 462 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 972.00 | | | 1 329 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 328.00 | | | 362 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 567.00 | | 13 451.00 | 90 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 335.00 | | 13 451.00 | 34 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 232.00 | | | 56 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 639.00 | 8 346.00 | | 15 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 639.00 | 8 346.00 | | 15 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 916.00 | 49 916.00 | | 49 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 534.00 | 70 534.00 | | 70 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 773.00 | 126 773.00 | | 126 773.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 012.00 | | 57 012.00 | 57 012.00 |
UX Autres créances clients | 145 755.00 | 145 755.00 | | 145 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VC Groupe et associés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 310.00 | 152 298.00 | 57 012.00 | 209 310.00 |
VW T.V.A. | 92 593.00 | 92 593.00 | | 92 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 328.00 | 362 328.00 | 100 000.00 | 462 328.00 |