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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 796.00 | 34 819.00 | 30 977.00 | 65 796.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 696.00 | | 57 696.00 | 57 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 074.00 | 34 819.00 | 89 255.00 | 124 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 858.00 | | 255 858.00 | 255 858.00 |
BZ Autres créances | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
CF Disponibilités | 1 027 192.00 | | 1 027 192.00 | 1 027 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 199.00 | | 1 289 199.00 | 1 289 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 273.00 | 34 819.00 | 1 378 454.00 | 1 413 273.00 |
CU Autres participations | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 757 644.00 | | | 757 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 845.00 | | | 211 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 489.00 | | | 1 079 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 746.00 | | | 25 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 544.00 | | | 230 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 676.00 | | | 42 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 966.00 | | | 298 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 454.00 | | | 1 378 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 966.00 | | | 298 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 857.00 | | 284 857.00 | 284 857.00 |
FG Production vendue services | 1 616 251.00 | | 1 616 251.00 | 1 616 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 901 108.00 | | 1 901 108.00 | 1 901 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 928 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 834.00 | |
GE Autres charges | | | 1 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 443.00 | | | 27 443.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 787.00 | | | 52 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 090.00 | | | 73 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 622.00 | | | 1 931 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 777.00 | | | 1 719 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 845.00 | | | 211 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 898.00 | | 19 176.00 | 104 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 786.00 | | 18 010.00 | 47 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 112.00 | | 1 166.00 | 57 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 985.00 | 10 834.00 | | 23 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 985.00 | 10 834.00 | | 23 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 680.00 | 52 680.00 | | 52 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 219.00 | 55 219.00 | | 55 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 676.00 | 42 676.00 | | 42 676.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 696.00 | | 57 696.00 | 57 696.00 |
UX Autres créances clients | 255 858.00 | 255 858.00 | | 255 858.00 |
VB T. V. A. | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VC Groupe et associés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VI Groupe et associés | 25 746.00 | 25 746.00 | | 25 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 703.00 | 262 007.00 | 57 696.00 | 319 703.00 |
VW T.V.A. | 116 077.00 | 116 077.00 | | 116 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 966.00 | 298 966.00 | | 298 966.00 |