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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 335.00 | 15 639.00 | 18 696.00 | 34 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 132.00 | | 56 132.00 | 56 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 567.00 | 15 639.00 | 74 928.00 | 90 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 462.00 | | 186 462.00 | 186 462.00 |
BZ Autres créances | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CF Disponibilités | 887 571.00 | | 887 571.00 | 887 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 404.00 | | 1 075 404.00 | 1 075 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 971.00 | 15 639.00 | 1 150 332.00 | 1 165 971.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 421 104.00 | | | 421 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 842.00 | | | 141 842.00 |
DL TOTAL (I) | 672 947.00 | | | 672 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 614.00 | | | 270 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 894.00 | | | 199 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 385.00 | | | 477 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 332.00 | | | 1 150 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 385.00 | | | 477 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 268.00 | | | 112 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 701.00 | 56 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 701.00 | 90 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 335.00 | | | 34 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 933.00 | | | 77 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 854.00 | 7 784.00 | | 7 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 854.00 | 7 784.00 | | 7 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 143.00 | 40 143.00 | | 40 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 347.00 | 51 347.00 | | 51 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 498.00 | 36 498.00 | | 36 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 894.00 | 199 894.00 | | 199 894.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 132.00 | | 56 132.00 | 56 132.00 |
UX Autres créances clients | 186 462.00 | 186 462.00 | | 186 462.00 |
VB T. V. A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VC Groupe et associés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VI Groupe et associés | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 965.00 | 187 833.00 | 56 132.00 | 243 965.00 |
VW T.V.A. | 140 750.00 | 140 750.00 | | 140 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 385.00 | 477 385.00 | | 477 385.00 |