| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 238.00 | 1 603.00 | 635.00 | 2 238.00 |
AH Fonds commercial | 1 289 867.00 | | 1 289 867.00 | 1 289 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
AP Constructions | 156 200.00 | 25 984.00 | 130 216.00 | 156 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 826.00 | 2 574.00 | 1 252.00 | 3 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 739.00 | 87 903.00 | 30 836.00 | 118 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 002.00 | 120 983.00 | 1 459 019.00 | 1 580 002.00 |
BT Marchandises | 270 827.00 | | 270 827.00 | 270 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 844.00 | | 33 844.00 | 33 844.00 |
BZ Autres créances | 12 831.00 | | 12 831.00 | 12 831.00 |
CF Disponibilités | 223 835.00 | | 223 835.00 | 223 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 206.00 | | 543 206.00 | 543 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 208.00 | 120 983.00 | 2 002 225.00 | 2 123 208.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 299.00 | | | 46 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 157.00 | | | 89 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 455.00 | | | 1 435 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 122.00 | | | 119 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 977.00 | | | 62 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 359.00 | | | 306 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 099.00 | | | 78 099.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 770.00 | | | 566 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 225.00 | | | 2 002 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 344.00 | | | 483 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 078.00 | | 5 509.00 | 1 575 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585.00 | 1 580 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585.00 | 278 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 294 135.00 | | 890.00 | 1 294 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 731.00 | | 4 619.00 | 274 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 140.00 | 12 428.00 | 585.00 | 109 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 063.00 | 461.00 | | 4 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 077.00 | 11 968.00 | 585.00 | 105 077.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 359.00 | 306 359.00 | | 306 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 657.00 | 40 657.00 | | 40 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 921.00 | 22 921.00 | | 22 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 33 844.00 | | | 33 844.00 |
VB T. V. A. | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 122.00 | 35 696.00 | 83 426.00 | 119 122.00 |
VI Groupe et associés | 62 977.00 | 62 977.00 | | 62 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 547.00 | | | 34 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 704.00 | 48 544.00 | 5 160.00 | 53 704.00 |
VW T.V.A. | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 770.00 | 483 344.00 | 83 426.00 | 566 770.00 |