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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 238.00 | 1 900.00 | 338.00 | 2 238.00 |
AH Fonds commercial | 1 289 867.00 | | 1 289 867.00 | 1 289 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
AP Constructions | 156 200.00 | 32 347.00 | 123 853.00 | 156 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 102.00 | 3 129.00 | 108 973.00 | 112 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 900.00 | 94 302.00 | 32 599.00 | 126 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 440.00 | 134 598.00 | 1 561 842.00 | 1 696 440.00 |
BT Marchandises | 328 401.00 | | 328 401.00 | 328 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 349.00 | | 23 349.00 | 23 349.00 |
BZ Autres créances | 22 026.00 | | 22 026.00 | 22 026.00 |
CF Disponibilités | 158 884.00 | | 158 884.00 | 158 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 601.00 | | 534 601.00 | 534 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 041.00 | 134 598.00 | 2 096 444.00 | 2 231 041.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 299.00 | | | 51 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 687.00 | | | 129 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 986.00 | | | 1 480 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 213.00 | | | 143 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 576.00 | | | 51 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 528.00 | | | 345 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 130.00 | | | 75 130.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 458.00 | | | 615 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 444.00 | | | 2 096 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 596.00 | | | 500 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 002.00 | | 117 089.00 | 1 580 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 651.00 | 1 696 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 651.00 | 395 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295 025.00 | | | 1 295 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 765.00 | | 117 089.00 | 278 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 983.00 | 14 265.00 | 651.00 | 120 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 523.00 | 297.00 | | 4 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 460.00 | 13 968.00 | 651.00 | 116 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 528.00 | 345 528.00 | | 345 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 044.00 | 42 044.00 | | 42 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 584.00 | 25 584.00 | | 25 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
VB T. V. A. | 18 772.00 | 18 172.00 | | 18 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 213.00 | 28 351.00 | 98 588.00 | 143 213.00 |
VI Groupe et associés | 51 576.00 | 51 576.00 | | 51 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 124.00 | | | 37 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 476.00 | 47 316.00 | 5 160.00 | 52 476.00 |
VW T.V.A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 458.00 | 500 596.00 | 98 588.00 | 615 458.00 |