| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
AH Fonds commercial | 1 289 867.00 | | 1 289 867.00 | 1 289 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
AP Constructions | 156 200.00 | 45 073.00 | 111 127.00 | 156 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 852.00 | 18 832.00 | 94 020.00 | 112 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 820.00 | 105 638.00 | 23 182.00 | 128 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 110.00 | 174 701.00 | 1 524 409.00 | 1 699 110.00 |
BT Marchandises | 258 092.00 | | 258 092.00 | 258 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 436.00 | | 19 436.00 | 19 436.00 |
BZ Autres créances | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
CF Disponibilités | 264 281.00 | | 264 281.00 | 264 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 459.00 | | 552 459.00 | 552 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 569.00 | 174 701.00 | 2 076 868.00 | 2 251 569.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 655.00 | | | 61 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 429.00 | | | 61 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 084.00 | | | 1 423 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 437.00 | | | 266 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 144.00 | | | 115 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 152.00 | | | 186 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 112.00 | | | 57 112.00 |
EA Autres dettes | 28 939.00 | | | 28 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 784.00 | | | 653 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 868.00 | | | 2 076 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 582.00 | | | 568 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 276.00 | | 3 118.00 | 1 698 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 285.00 | | 1 699 110.00 | 2 285.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 285.00 | | 397 872.00 | 2 285.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295 025.00 | | | 1 295 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 039.00 | | 3 118.00 | 397 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 105.00 | 21 596.00 | | 153 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 117.00 | 41.00 | | 5 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 989.00 | 21 554.00 | | 147 989.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 152.00 | 186 152.00 | | 186 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 588.00 | 32 588.00 | | 32 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 939.00 | 28 939.00 | | 28 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VB T. V. A. | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 437.00 | 181 235.00 | 85 202.00 | 266 437.00 |
VI Groupe et associés | 115 144.00 | 115 144.00 | | 115 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 373.00 | | | 33 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 246.00 | 30 086.00 | 5 160.00 | 35 246.00 |
VW T.V.A. | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 784.00 | 568 582.00 | 85 202.00 | 653 784.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |